Yksinkertaisesti sanottuna Dr. Martens plc on 480.211 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.582% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.169%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.106%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.151%:n tuotto, on osoitus Dr. Martens plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Dr. Martens plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.403%. Lisäksi Dr. Martens plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.299%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Dr. Martens plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.6, kun taas sen matalin arvo oli $1.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Dr. Martens plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DRMTY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 244.04% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (87.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
244.04%
Quick Ratio
87.39%
Kassakate
22.69%
Kannattavuusluvut
DRMTY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.07%, ja EBT per EBIT, 77.25%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.02%
Efektiivinen veroaste
18.93%
Nettotulos per EBT
81.07%
EBT per EBIT
77.25%
EBIT per liikevaihto
16.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.44 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
87
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
187
Toimintasykli
219.93
Maksamattomien velkojen päiviä
74
Käteisvarojen muuntosykli
146
Saamisten kiertonopeus
11.25
Maksivelkojen kiertonopeus
4.91
Vaihto-omaisuuden kierto
1.95
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.65
Omaisuuserien liikevaihto
1.43
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.38 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.04
Käteisvarat per osake
0.05
Maksusuhde
0.38
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.35
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.60
Pääomamenojen kattavuusaste
1.54
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.82
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 34.48% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.98, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 49.37%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
34.48%
Velan ja oman pääoman suhde
0.98
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
49.37%
Korkojen kattaminen
8.99
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.83
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.00, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.00
Osakekohtainen nettotulos
0.13
Kirjanpitoarvo per osake
0.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.14
Oma pääoma osaketta kohti
0.40
Korkovelka Osaketta kohden
0.47
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.79%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -20.74%, ja liikevoiton kasvu, -20.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -28.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -27.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.13%
Bruttovoiton kasvu
6.79%
EBIT:n kasvu
-20.74%
Liikevoiton kasvu
-20.74%
Nettotuloksen kasvu
-28.86%
EPS:n kasvu
-27.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-27.78%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
378.50%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-58.08%
Vapaan kassavirran kasvu
-83.75%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
43.40%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.40%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-47.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-77.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1230.14%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1230.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-39.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
787.07%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
787.07%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
100.57%
Saamisten kasvu
-5.89%
Varaston kasvu
109.59%
Varojen kasvu
15.54%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
23.11%
Velan kasvu
14.73%
SGA-menojen kasvu
20.59%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,072,731,721.6, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.60, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 26.76% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -66.49% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,072,731,721.6
Tulojen laatu
0.60
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
26.76%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-66.49%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.14%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-94.83%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.05%
Graham numero
1.08
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
17.73%
Graham Netto Netto Netto
-0.24
Käyttöpääoma
344,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
138,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-79,600,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
89,000,000
Keskimääräiset velat
58,300,000
Keskimääräinen varasto
190,400,000
Myyntipäivien määrä
31
Päivää maksamattomia velkoja
61
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
246
ROIC
17.08%
ROE
0.32%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.39, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.54, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.44
Hinta-kirjanpito-suhde
4.44
Hinta-myynti-suhde
0.53
Hinta Kassavirta-suhde
15.54
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
0.92
Hinta Käypä arvo
4.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.54
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.39
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.87
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.07
Yritysarvo yli EBITDA
13.08
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
39.75
Tuloksen tuotto
4.64%
Vapaan kassavirran tuotto
0.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
