Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.166% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.088%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.044%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.024%:n tuotto, on osoitus TOD'S S.p.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. TOD'S S.p.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.046%. Lisäksi TOD'S S.p.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.060%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
TOD'S S.p.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $42.68, kun taas sen matalin arvo oli $42.68. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen TOD'S S.p.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TODGF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 162.97% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (45.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
162.97%
Quick Ratio
45.97%
Kassakate
18.89%
Kannattavuusluvut
TODGF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.71%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.29%, ja EBT per EBIT, 68.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.05%
Efektiivinen veroaste
26.71%
Nettotulos per EBT
73.29%
EBT per EBIT
68.85%
EBIT per liikevaihto
8.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.63 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
46
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
165
Toimintasykli
204.60
Maksamattomien velkojen päiviä
65
Käteisvarojen muuntosykli
140
Saamisten kiertonopeus
9.21
Maksivelkojen kiertonopeus
5.63
Vaihto-omaisuuden kierto
2.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.74
Omaisuuserien liikevaihto
0.53
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.57, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.83, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.57
Käteisvarat per osake
2.83
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.47
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.66
Pääomamenojen kattavuusaste
2.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.39
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.30% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.40 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.30%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.38%
Korkojen kattaminen
1.40
Kassavirta suhteessa velkaan
0.47
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.92
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 30.43, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.70, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.88, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
30.43
Osakekohtainen nettotulos
0.70
Kirjanpitoarvo per osake
31.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.88
Oma pääoma osaketta kohti
31.47
Korkovelka Osaketta kohden
22.33
Investoinnit osaketta kohti
-1.39
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,673,947,500.433, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 28.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -35.45% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,673,947,500.433
Tulojen laatu
5.61
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
28.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-35.45%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-32.65%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
30.02%
Graham numero
22.21
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.56%
Graham Netto Netto Netto
-17.61
Käyttöpääoma
307,039,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
459,180,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-290,172,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
118,815,066.5
Keskimääräiset velat
160,450,295
Keskimääräinen varasto
353,294,715
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
113
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
236
ROIC
2.27%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.01, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.67, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.52, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.04
Hinta-kirjanpito-suhde
1.04
Hinta-myynti-suhde
1.01
Hinta Kassavirta-suhde
8.52
Yritysarvon kerroin
2.02
Hinta Käypä arvo
1.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.52
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.67
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.08
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.66
Yritysarvo yli EBITDA
8.44
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.94
Tuloksen tuotto
2.05%
Vapaan kassavirran tuotto
7.44%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
