Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.074% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.037%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.020%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.037%:n tuotto, on osoitus EBOS Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. EBOS Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.097%. Lisäksi EBOS Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.113%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
EBOS Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $32.28, kun taas sen matalin arvo oli $31.62. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen EBOS Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EBO.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 113.12% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (64.31%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
113.12%
Quick Ratio
64.31%
Kassakate
7.97%
Kannattavuusluvut
EBO.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.63%, ja EBT per EBIT, 77.24%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.67% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.83%
Efektiivinen veroaste
30.52%
Nettotulos per EBT
71.63%
EBT per EBIT
77.24%
EBIT per liikevaihto
3.67%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.13 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
64
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
42
Toimintasykli
88.68
Maksamattomien velkojen päiviä
71
Käteisvarojen muuntosykli
18
Saamisten kiertonopeus
7.78
Maksivelkojen kiertonopeus
5.17
Vaihto-omaisuuden kierto
8.74
Käyttöomaisuuden liikevaihto
17.63
Omaisuuserien liikevaihto
1.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.20, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.82 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.06
Käteisvarat per osake
1.20
Maksusuhde
0.82
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.61
Kassavirran kattavuussuhde
0.24
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.31
Pääomamenojen kattavuusaste
2.58
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.98
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.53, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 32.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.93%
Velan ja oman pääoman suhde
0.53
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
32.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.51%
Korkojen kattaminen
5.16
Kassavirta suhteessa velkaan
0.24
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.64
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 69.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.45, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.90, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
69.87
Osakekohtainen nettotulos
1.45
Kirjanpitoarvo per osake
13.90
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.07
Oma pääoma osaketta kohti
13.90
Korkovelka Osaketta kohden
7.71
Investoinnit osaketta kohti
-0.56
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.90%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 23.05%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 35.45%, ja liikevoiton kasvu, 35.45%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 22.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 14.17%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.90%
Bruttovoiton kasvu
23.05%
EBIT:n kasvu
35.45%
Liikevoiton kasvu
35.45%
Nettotuloksen kasvu
22.74%
EPS:n kasvu
14.17%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
14.17%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.74%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
7.74%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
54.43%
Vapaan kassavirran kasvu
80.77%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
104.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.49%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.32%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
351.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
92.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
47.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
173.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.94%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
34.36%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
143.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
77.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
59.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
151.38%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
51.40%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.42%
Saamisten kasvu
6.92%
Varaston kasvu
8.16%
Varojen kasvu
0.85%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.08%
Velan kasvu
-23.57%
SGA-menojen kasvu
23.81%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,188,914,349.571, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 38.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -25.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,188,914,349.571
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
38.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.80%
Graham numero
21.27
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.42%
Graham Netto Netto Netto
-12.46
Käyttöpääoma
379,610,404
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-204,888,454
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,226,244,423
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,576,977,601.5
Keskimääräiset velat
2,115,127,943
Keskimääräinen varasto
1,292,524,750.5
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
71
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
42
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.27, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.27, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.48, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.73, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.27
Hinta-kirjanpito-suhde
2.27
Hinta-myynti-suhde
0.48
Hinta Kassavirta-suhde
18.09
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-5.73
Yritysarvon kerroin
8.25
Hinta Käypä arvo
2.27
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.73
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.65
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.61
Yritysarvo yli EBITDA
12.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.23
Tuloksen tuotto
3.93%
Vapaan kassavirran tuotto
4.54%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
