Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.213% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.030%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.066%:n tuotto, on osoitus Patterson Companies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Patterson Companies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.182%. Lisäksi Patterson Companies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.165%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Patterson Companies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.79, kun taas sen matalin arvo oli $25.36. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Patterson Companies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PDCO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 142.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (62.21%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (9.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
142.75%
Quick Ratio
62.21%
Kassakate
9.66%
Kannattavuusluvut
PDCO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.14%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.03%, ja EBT per EBIT, 93.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.88%
Efektiivinen veroaste
24.14%
Nettotulos per EBT
76.03%
EBT per EBIT
93.27%
EBIT per liikevaihto
4.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
62
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
64
Toimintasykli
100.98
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
53
Saamisten kiertonopeus
9.81
Maksivelkojen kiertonopeus
7.56
Vaihto-omaisuuden kierto
5.72
Käyttöomaisuuden liikevaihto
19.63
Omaisuuserien liikevaihto
2.23
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -8.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -8.91, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.40, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-8.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-8.91
Käteisvarat per osake
1.40
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.10
Kassavirran kattavuussuhde
-0.92
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-2.04
Pääomamenojen kattavuusaste
-10.23
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-4.31
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.70% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.84, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.57%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.60%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.70%
Velan ja oman pääoman suhde
0.84
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.57%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.60%
Korkojen kattaminen
6.46
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.92
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.03
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 66.70, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.14, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
66.70
Osakekohtainen nettotulos
2.14
Kirjanpitoarvo per osake
11.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.53
Oma pääoma osaketta kohti
11.53
Korkovelka Osaketta kohden
6.82
Investoinnit osaketta kohti
-0.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.51%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 75.78%, ja liikevoiton kasvu, 75.78%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 2.14%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.39%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.43%
Bruttovoiton kasvu
6.51%
EBIT:n kasvu
75.78%
Liikevoiton kasvu
75.78%
Nettotuloksen kasvu
2.14%
EPS:n kasvu
2.39%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
2.91%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.71%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.49%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
23.05%
Vapaan kassavirran kasvu
19.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
88.93%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.39%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-367.90%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-502.12%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-200.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.82%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1.58%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
134.17%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.77%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
145.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-2.64%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-2.09%
Saamisten kasvu
6.76%
Varaston kasvu
1.21%
Varojen kasvu
5.02%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.56%
Velan kasvu
6.40%
SGA-menojen kasvu
-1.06%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,098,729,970, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -3.65, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 8.51% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,098,729,970
Tulojen laatu
-3.65
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.51%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.99%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-76.72%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Graham numero
23.56
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.33%
Graham Netto Netto Netto
-8.65
Käyttöpääoma
697,804,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
730,242,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
22,525,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
462,273,000
Keskimääräiset velat
703,157,000
Keskimääräinen varasto
790,338,000
Myyntipäivien määrä
27
Päivää maksamattomia velkoja
52
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
57
ROIC
12.08%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.49, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.49, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.36, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -3.24, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.49
Hinta-kirjanpito-suhde
2.49
Hinta-myynti-suhde
0.36
Hinta Kassavirta-suhde
-3.24
Hinta Tulos-kasvu-suhde
5.22
Yritysarvon kerroin
4.13
Hinta Käypä arvo
2.49
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.24
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.35
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.48
Yritysarvo yli EBITDA
8.00
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.11
Tuloksen tuotto
7.89%
Vapaan kassavirran tuotto
-31.14%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
