Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.028% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.016%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.009%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus Medios AG:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Medios AG:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.036%. Lisäksi Medios AG:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.058%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Medios AG osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $50, kun taas sen matalin arvo oli $50. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Medios AG osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MEDOF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 265.88% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (206.42%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (96.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
265.88%
Quick Ratio
206.42%
Kassakate
96.69%
Kannattavuusluvut
MEDOF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.52% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 35.14%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 61.30%, ja EBT per EBIT, 92.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.65% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.52%
Efektiivinen veroaste
35.14%
Nettotulos per EBT
61.30%
EBT per EBIT
92.52%
EBIT per liikevaihto
1.65%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.66 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1418.28%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
206
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
12
Toimintasykli
37.98
Maksamattomien velkojen päiviä
17
Käteisvarojen muuntosykli
21
Saamisten kiertonopeus
14.18
Maksivelkojen kiertonopeus
20.92
Vaihto-omaisuuden kierto
29.82
Käyttöomaisuuden liikevaihto
50.00
Omaisuuserien liikevaihto
2.88
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.67, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.61, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.67
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.61
Käteisvarat per osake
5.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
4.76
Lyhytaikainen katetuottosuhde
28.50
Pääomamenojen kattavuusaste
55.58
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
55.58
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.70% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.91%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.47%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.47 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.70%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.91%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.47%
Korkojen kattaminen
11.47
Kassavirta suhteessa velkaan
4.76
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 82.75, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.79, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.74, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
82.75
Osakekohtainen nettotulos
0.79
Kirjanpitoarvo per osake
21.74
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.76
Oma pääoma osaketta kohti
21.74
Korkovelka Osaketta kohden
0.83
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.04%, ja liikevoiton kasvu, 11.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 2.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 4.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.26%
Bruttovoiton kasvu
5.31%
EBIT:n kasvu
11.04%
Liikevoiton kasvu
11.04%
Nettotuloksen kasvu
2.62%
EPS:n kasvu
4.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
6.10%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.26%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-57.85%
Vapaan kassavirran kasvu
-55.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
107.74%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
107.74%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.77%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1510.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1510.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
121.88%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5.04%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
120.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
245.49%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
245.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.72%
Saamisten kasvu
17.74%
Varaston kasvu
23.60%
Varojen kasvu
6.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.71%
Velan kasvu
0.29%
SGA-menojen kasvu
-1.09%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 265,231,084, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 43.84% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
265,231,084
Tulojen laatu
0.77
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
43.84%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-6.00%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.10%
Graham numero
19.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.10%
Graham Netto Netto Netto
3.54
Käyttöpääoma
205,254,801
Aineellisten hyödykkeiden arvo
229,641,038
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
158,107,443
Keskimääräiset saamiset
137,498,127.5
Keskimääräiset velat
54,722,644.5
Keskimääräinen varasto
60,339,185.5
Myyntipäivien määrä
28
Päivää maksamattomia velkoja
11
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
13
ROIC
3.82%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.64, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.64, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.71, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.64
Hinta-kirjanpito-suhde
0.64
Hinta-myynti-suhde
0.17
Hinta Kassavirta-suhde
3.71
Yritysarvon kerroin
7.79
Hinta Käypä arvo
0.64
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.71
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.63
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.13
Yritysarvo yli EBITDA
4.81
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.52
Tuloksen tuotto
5.79%
Vapaan kassavirran tuotto
4.52%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
