Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.415% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.143%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.100%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.073%:n tuotto, on osoitus Ecolab Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ecolab Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.196%. Lisäksi Ecolab Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.126%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ecolab Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $227.58, kun taas sen matalin arvo oli $224.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ecolab Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ECL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 140.81% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (92.83%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
140.81%
Quick Ratio
92.83%
Kassakate
12.97%
Kannattavuusluvut
ECL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.41% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.32%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.62%, ja EBT per EBIT, 86.88%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.29% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.41%
Efektiivinen veroaste
18.32%
Nettotulos per EBT
80.62%
EBT per EBIT
86.88%
EBIT per liikevaihto
14.29%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.41 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
93
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
63
Toimintasykli
132.61
Maksamattomien velkojen päiviä
65
Käteisvarojen muuntosykli
68
Saamisten kiertonopeus
5.24
Maksivelkojen kiertonopeus
5.64
Vaihto-omaisuuden kierto
5.79
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.86
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.68, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.41 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.21
Käteisvarat per osake
1.68
Maksusuhde
0.41
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
0.37
Lyhytaikainen katetuottosuhde
20.25
Pääomamenojen kattavuusaste
3.57
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.99
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.01% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.93, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.01%
Velan ja oman pääoman suhde
0.93
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.31%
Korkojen kattaminen
6.99
Kassavirta suhteessa velkaan
0.37
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 53.76, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.82, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -12.52, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
53.76
Osakekohtainen nettotulos
4.82
Kirjanpitoarvo per osake
28.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-12.52
Oma pääoma osaketta kohti
28.23
Korkovelka Osaketta kohden
30.40
Investoinnit osaketta kohti
-2.72
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.32%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 173.92%, ja liikevoiton kasvu, 173.92%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 25.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 25.85%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.98%
Bruttovoiton kasvu
15.32%
EBIT:n kasvu
173.92%
Liikevoiton kasvu
173.92%
Nettotuloksen kasvu
25.70%
EPS:n kasvu
25.85%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
25.72%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.07%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
34.86%
Vapaan kassavirran kasvu
52.19%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
21.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.76%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.85%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
62.71%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.23%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
30.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.21%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.33%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.26%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.79%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.37%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
197.83%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25.90%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.85%
Saamisten kasvu
11.97%
Varaston kasvu
-16.49%
Varojen kasvu
1.78%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.25%
Velan kasvu
-2.07%
T&K-menojen kasvu
1.05%
SGA-menojen kasvu
4.67%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 64,343,650,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 53.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -32.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
64,343,650,000
Tulojen laatu
1.76
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
53.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-83.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.62%
Graham numero
55.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
13.45%
Graham Netto Netto Netto
-34.53
Käyttöpääoma
1,298,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-3,569,500,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-8,130,300,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,859,600,000
Keskimääräiset velat
1,647,250,000
Keskimääräinen varasto
1,645,000,000
Myyntipäivien määrä
72
Päivää maksamattomia velkoja
63
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
60
ROIC
10.48%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.30, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 32.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 23.31, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.13
Hinta-kirjanpito-suhde
8.13
Hinta-myynti-suhde
4.30
Hinta Kassavirta-suhde
23.31
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.05
Yritysarvon kerroin
23.55
Hinta Käypä arvo
8.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.31
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
32.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.03
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.20
Yritysarvo yli EBITDA
20.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.68
Tuloksen tuotto
2.43%
Vapaan kassavirran tuotto
2.90%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
