Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.035% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.573%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.452%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Enterprise Financial Services Corp:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Enterprise Financial Services Corp:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.107%. Lisäksi Enterprise Financial Services Corp:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.051%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Enterprise Financial Services Corp osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $39.21, kun taas sen matalin arvo oli $38.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Enterprise Financial Services Corp osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EFSC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 4.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (19.47%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
4.36%
Quick Ratio
19.47%
Kassakate
3.66%
Kannattavuusluvut
EFSC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 57.13% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.88%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.12%, ja EBT per EBIT, 99.72%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 57.29% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
57.13%
Efektiivinen veroaste
20.88%
Nettotulos per EBT
79.12%
EBT per EBIT
99.72%
EBIT per liikevaihto
57.29%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.91
Omaisuuserien liikevaihto
0.03
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.17, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.93, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 52.93, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.58, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.17
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.93
Käteisvarat per osake
52.93
Maksusuhde
0.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.58
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
0.49
Pääomamenojen kattavuusaste
26.20
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.63
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.26% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.48%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.26%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.48%
Korkojen kattaminen
0.93
Kassavirta suhteessa velkaan
0.49
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.39
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.84, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 45.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 43.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.84
Osakekohtainen nettotulos
5.19
Kirjanpitoarvo per osake
45.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
43.79
Oma pääoma osaketta kohti
45.92
Korkovelka Osaketta kohden
9.73
Investoinnit osaketta kohti
-0.18
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -85.42%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -85.42%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.86%, ja liikevoiton kasvu, 2.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -4.42%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -4.32%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-85.42%
Bruttovoiton kasvu
-85.42%
EBIT:n kasvu
2.86%
Liikevoiton kasvu
2.86%
Nettotuloksen kasvu
-4.42%
EPS:n kasvu
-4.32%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-4.52%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.03%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.26%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
24.30%
Vapaan kassavirran kasvu
22.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-76.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-81.54%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-84.72%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
357.25%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.07%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
43.32%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
191.74%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
34.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
88.17%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
205.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.72%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
418.58%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
134.50%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
49.82%
Varojen kasvu
11.47%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.76%
Velan kasvu
-68.14%
SGA-menojen kasvu
-96.11%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,419,184,500, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.39, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.59% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,419,184,500
Tulojen laatu
1.39
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.59%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.54%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-67.65%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
14.76%
Graham numero
73.25
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.37%
Graham Netto Netto Netto
-280.58
Käyttöpääoma
-10,911,897,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,636,415,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-12,033,860,000
ROIC
10.34%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.80, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.75, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.49, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.86
Hinta-kirjanpito-suhde
0.86
Hinta-myynti-suhde
3.80
Hinta Kassavirta-suhde
6.49
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.37
Yritysarvon kerroin
8.05
Hinta Käypä arvo
0.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.49
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.75
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.97
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
20.65
Yritysarvo yli EBITDA
5.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.27
Tuloksen tuotto
11.63%
Vapaan kassavirran tuotto
15.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
