Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.563% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.127%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.076%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.060%:n tuotto, on osoitus Encompass Health Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Encompass Health Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.235%. Lisäksi Encompass Health Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.114%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Encompass Health Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $84.07, kun taas sen matalin arvo oli $82.82. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Encompass Health Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EHC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 136.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (133.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
136.67%
Quick Ratio
133.03%
Kassakate
25.39%
Kannattavuusluvut
EHC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 58.93%, ja EBT per EBIT, 101.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.90%
Efektiivinen veroaste
21.68%
Nettotulos per EBT
58.93%
EBT per EBIT
101.41%
EBIT per liikevaihto
12.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.37 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
133
Toimintasykli
45.60
Maksamattomien velkojen päiviä
28
Käteisvarojen muuntosykli
18
Saamisten kiertonopeus
8.00
Maksivelkojen kiertonopeus
13.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.36, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.86, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.16 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.36
Käteisvarat per osake
2.86
Maksusuhde
0.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.27
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
16.90
Pääomamenojen kattavuusaste
1.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.26
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.85% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 57.64%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.85%
Velan ja oman pääoman suhde
1.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
57.64%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.15%
Korkojen kattaminen
4.43
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 48.25, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.56, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.41, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
48.25
Osakekohtainen nettotulos
3.54
Kirjanpitoarvo per osake
16.56
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.41
Oma pääoma osaketta kohti
16.56
Korkovelka Osaketta kohden
25.88
Investoinnit osaketta kohti
-5.86
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.41%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -65.62%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -24.35%, ja liikevoiton kasvu, -24.35%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 29.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 30.15%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.41%
Bruttovoiton kasvu
-65.62%
EBIT:n kasvu
-24.35%
Liikevoiton kasvu
-24.35%
Nettotuloksen kasvu
29.89%
EPS:n kasvu
30.15%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
28.52%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.30%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-39.17%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-102.27%
Vapaan kassavirran kasvu
-592.28%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
89.17%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-103.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-102.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-102.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.74%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
38.19%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-41.04%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-46.51%
SGA-menojen kasvu
-92.25%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,467,240,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.56% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -68.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,467,240,000
Tulojen laatu
2.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.60
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.56%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-68.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.14%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-212.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.05%
Graham numero
36.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.75%
Graham Netto Netto Netto
-32.21
Käyttöpääoma
185,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
737,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,963,400,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
574,200,000
Keskimääräiset velat
151,450,000
Keskimääräinen varasto
15,800,000.5
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
16
ROIC
14.08%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.95, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.95, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.75, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 36.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.00, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.95
Hinta-kirjanpito-suhde
4.95
Hinta-myynti-suhde
1.75
Hinta Kassavirta-suhde
10.00
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.28
Yritysarvon kerroin
5.69
Hinta Käypä arvo
4.95
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.00
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
36.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.03
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.97
Yritysarvo yli EBITDA
9.41
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.13
Tuloksen tuotto
5.30%
Vapaan kassavirran tuotto
4.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
