Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.186% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.096%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.081%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.061%:n tuotto, on osoitus Eastman Chemical Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Eastman Chemical Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.168%. Lisäksi Eastman Chemical Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.088%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Eastman Chemical Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $96.5, kun taas sen matalin arvo oli $94.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Eastman Chemical Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EMN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 135.13% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (66.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
135.13%
Quick Ratio
66.11%
Kassakate
21.27%
Kannattavuusluvut
EMN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.24%, ja EBT per EBIT, 102.94%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.61% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.89%
Efektiivinen veroaste
17.57%
Nettotulos per EBT
82.24%
EBT per EBIT
102.94%
EBIT per liikevaihto
9.61%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.35 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
66
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
69
Toimintasykli
107.00
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
59
Saamisten kiertonopeus
9.52
Maksivelkojen kiertonopeus
7.65
Vaihto-omaisuuden kierto
5.31
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.92
Omaisuuserien liikevaihto
0.75
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.64, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.65, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.42 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.64
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.58
Käteisvarat per osake
4.65
Maksusuhde
0.42
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.39
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.54
Pääomamenojen kattavuusaste
1.65
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.14
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.12% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.89, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.10%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.76 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.12%
Velan ja oman pääoman suhde
0.89
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.10%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.03%
Korkojen kattaminen
4.76
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 77.55, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 46.02, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
77.55
Osakekohtainen nettotulos
7.54
Kirjanpitoarvo per osake
46.02
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.29
Oma pääoma osaketta kohti
46.02
Korkovelka Osaketta kohden
42.88
Investoinnit osaketta kohti
-7.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -13.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.51%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -12.60%, ja liikevoiton kasvu, -12.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 28.89%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-13.06%
Bruttovoiton kasvu
-3.51%
EBIT:n kasvu
-12.60%
Liikevoiton kasvu
-12.60%
Nettotuloksen kasvu
12.74%
EPS:n kasvu
28.89%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
28.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-13.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-12.53%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.58%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
40.92%
Vapaan kassavirran kasvu
54.13%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
27.74%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.88%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37.56%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.89%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-0.36%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
113.68%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
86.70%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.53%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
248.74%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
40.77%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.99%
Saamisten kasvu
-9.63%
Varaston kasvu
-11.14%
Varojen kasvu
-0.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.90%
Velan kasvu
-3.59%
T&K-menojen kasvu
-9.47%
SGA-menojen kasvu
0.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,070,652,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.08, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.60%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 32.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -60.63% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,070,652,000
Tulojen laatu
1.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.60%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
32.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-60.63%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-167.27%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.71%
Graham numero
88.35
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.08%
Graham Netto Netto Netto
-57.73
Käyttöpääoma
905,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
746,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,622,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,215,500,000
Keskimääräiset velat
1,244,500,000
Keskimääräinen varasto
1,788,500,000
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
86
ROIC
8.77%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.93, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.19
Hinta-kirjanpito-suhde
2.19
Hinta-myynti-suhde
1.08
Hinta Kassavirta-suhde
8.68
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.50
Yritysarvon kerroin
5.19
Hinta Käypä arvo
2.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.93
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.95
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.64
Yritysarvo yli EBITDA
9.45
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.97
Tuloksen tuotto
8.39%
Vapaan kassavirran tuotto
5.08%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
