Yksinkertaisesti sanottuna Energa SA on 414.067 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.136% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.045%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.024%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.019%:n tuotto, on osoitus Energa SA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Energa SA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.050%. Lisäksi Energa SA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.061%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Energa SA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.7, kun taas sen matalin arvo oli $11.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Energa SA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ENG.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 64.27% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (57.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.01%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
64.27%
Quick Ratio
57.97%
Kassakate
4.01%
Kannattavuusluvut
ENG.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 44.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 56.35%, ja EBT per EBIT, 95.47%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.53% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.33%
Efektiivinen veroaste
44.93%
Nettotulos per EBT
56.35%
EBT per EBIT
95.47%
EBIT per liikevaihto
4.53%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.64 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
58
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
7
Toimintasykli
89.76
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
4.41
Maksivelkojen kiertonopeus
13.73
Vaihto-omaisuuden kierto
51.72
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.17
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.07, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -8.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.07
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-8.41
Käteisvarat per osake
4.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-4.05
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.32
Pääomamenojen kattavuusaste
0.20
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.20
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.56%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.88 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.93%
Velan ja oman pääoman suhde
0.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.56%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.25%
Korkojen kattaminen
1.88
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.75
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 53.34, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.49, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 27.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 27.67, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
53.34
Osakekohtainen nettotulos
1.49
Kirjanpitoarvo per osake
27.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
27.67
Oma pääoma osaketta kohti
27.81
Korkovelka Osaketta kohden
15.96
Investoinnit osaketta kohti
-10.49
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.01%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -94.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -282.37%, ja liikevoiton kasvu, -282.37%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.19%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -36.32%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.01%
Bruttovoiton kasvu
-94.71%
EBIT:n kasvu
-282.37%
Liikevoiton kasvu
-282.37%
Nettotuloksen kasvu
-36.19%
EPS:n kasvu
-36.32%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-36.32%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-88.84%
Vapaan kassavirran kasvu
-287.76%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
94.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
113.61%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
75.90%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-77.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-76.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-76.27%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-19.22%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-16.51%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
238.96%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.84%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.15%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
36.42%
Varaston kasvu
22.25%
Varojen kasvu
16.26%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.85%
Velan kasvu
-8.20%
SGA-menojen kasvu
79.35%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 10,201,040,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.11% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -975.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
10,201,040,000
Tulojen laatu
0.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.11%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-975.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-19.66%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-363.65%
Graham numero
30.54
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.01%
Graham Netto Netto Netto
-31.23
Käyttöpääoma
-4,643,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
11,457,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,887,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
4,969,500,000
Keskimääräiset velat
1,990,500,000
Keskimääräinen varasto
384,500,000
Myyntipäivien määrä
95
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
7
ROIC
-7.84%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.16, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -1.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.63, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.35
Hinta-kirjanpito-suhde
0.35
Hinta-myynti-suhde
0.16
Hinta Kassavirta-suhde
4.63
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.23
Yritysarvon kerroin
-1.00
Hinta Käypä arvo
0.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.63
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-1.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.34
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.46
Yritysarvo yli EBITDA
-7.79
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.92
Tuloksen tuotto
15.92%
Vapaan kassavirran tuotto
-100.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
