Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.462% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.137%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.151%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.085%:n tuotto, on osoitus Enphase Energy, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Enphase Energy, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.284%. Lisäksi Enphase Energy, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.094%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Enphase Energy, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $110.95, kun taas sen matalin arvo oli $105.06. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Enphase Energy, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ENPH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 415.56% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (367.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (45.78%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
415.56%
Quick Ratio
367.24%
Kassakate
45.78%
Kannattavuusluvut
ENPH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.65% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.47%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.53%, ja EBT per EBIT, 128.61%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.65%
Efektiivinen veroaste
14.47%
Nettotulos per EBT
85.53%
EBT per EBIT
128.61%
EBIT per liikevaihto
13.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
367
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
77
Toimintasykli
158.03
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
131
Saamisten kiertonopeus
4.51
Maksivelkojen kiertonopeus
13.71
Vaihto-omaisuuden kierto
4.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.26
Omaisuuserien liikevaihto
0.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.98, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.27, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.98
Käteisvarat per osake
11.99
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.27
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.38
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.88
Pääomamenojen kattavuusaste
5.24
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.24
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.24% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 28.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.24%
Velan ja oman pääoman suhde
1.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.51%
Korkojen kattaminen
28.26
Kassavirta suhteessa velkaan
0.38
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.80, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.21, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.80
Osakekohtainen nettotulos
3.22
Kirjanpitoarvo per osake
7.21
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.14
Oma pääoma osaketta kohti
7.21
Korkovelka Osaketta kohden
9.59
Investoinnit osaketta kohti
-0.81
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.72%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.60%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -0.56%, ja liikevoiton kasvu, -0.56%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.46%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 9.52%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.72%
Bruttovoiton kasvu
8.60%
EBIT:n kasvu
-0.56%
Liikevoiton kasvu
-0.56%
Nettotuloksen kasvu
10.46%
EPS:n kasvu
9.52%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.47%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.76%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.45%
Vapaan kassavirran kasvu
-16.04%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
200.44%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
429.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
172.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24501.97%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3055.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
196.54%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
617.28%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2857.64%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
201.60%
T&K-menojen kasvu
34.64%
SGA-menojen kasvu
4.09%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,030,934,640, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.59, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 9.92%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -15.84% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,030,934,640
Tulojen laatu
1.59
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
9.92%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-15.84%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.82%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-147.78%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
9.29%
Graham numero
22.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.16%
Graham Netto Netto Netto
-1.93
Käyttöpääoma
1,911,069,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
700,526,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
44,130,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
443,427,500
Keskimääräiset velat
120,624,500
Keskimääräinen varasto
181,651,500
Myyntipäivien määrä
71
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
63
ROIC
16.70%
ROE
0.45%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 16.37, ja hinta-kirjanpito-suhde, 16.37, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.27, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 37.39, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 30.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
16.37
Hinta-kirjanpito-suhde
16.37
Hinta-myynti-suhde
8.27
Hinta Kassavirta-suhde
30.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.79
Yritysarvon kerroin
34.54
Hinta Käypä arvo
16.37
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
30.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
37.39
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
18.32
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.31
Yritysarvo yli EBITDA
31.08
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.31
Tuloksen tuotto
2.44%
Vapaan kassavirran tuotto
3.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
