Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.328% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.131%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.092%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.100%:n tuotto, on osoitus Europris ASA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Europris ASA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.267%. Lisäksi Europris ASA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.186%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Europris ASA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $75.55, kun taas sen matalin arvo oli $73.55. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Europris ASA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EPR.OL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 134.20% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (21.50%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.75%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
134.20%
Quick Ratio
21.50%
Kassakate
8.75%
Kannattavuusluvut
EPR.OL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.28% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.22%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.31%, ja EBT per EBIT, 93.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.14% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.28%
Efektiivinen veroaste
20.22%
Nettotulos per EBT
75.31%
EBT per EBIT
93.44%
EBIT per liikevaihto
13.14%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
21
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
130
Toimintasykli
140.79
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
96
Saamisten kiertonopeus
35.25
Maksivelkojen kiertonopeus
8.21
Vaihto-omaisuuden kierto
2.80
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.17
Omaisuuserien liikevaihto
1.08
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.52, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.90, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.68 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.52
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.90
Käteisvarat per osake
1.16
Maksusuhde
0.68
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
1.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.03
Pääomamenojen kattavuusaste
18.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.64
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.07%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.18%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.41%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.07%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.18%
Korkojen kattaminen
7.02
Kassavirta suhteessa velkaan
1.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.46
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 58.24, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.64, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.66, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
58.24
Osakekohtainen nettotulos
5.64
Kirjanpitoarvo per osake
22.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.66
Oma pääoma osaketta kohti
22.11
Korkovelka Osaketta kohden
11.31
Investoinnit osaketta kohti
-0.88
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.04%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -49.83%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -16.22%, ja liikevoiton kasvu, -16.22%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -10.92%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -11.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.04%
Bruttovoiton kasvu
-49.83%
EBIT:n kasvu
-16.22%
Liikevoiton kasvu
-16.22%
Nettotuloksen kasvu
-10.92%
EPS:n kasvu
-11.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-11.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.03%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-6.24%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
41.78%
Vapaan kassavirran kasvu
47.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-40.70%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.23%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
57.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
423.61%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.44%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
110.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
117.95%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
15.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
104.91%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
65.03%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
91.57%
Saamisten kasvu
13.48%
Varaston kasvu
-10.12%
Varojen kasvu
1.07%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.26%
Velan kasvu
2.43%
SGA-menojen kasvu
84.46%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,398,580,250, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 30.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.01% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,398,580,250
Tulojen laatu
1.95
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
30.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.01%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-21.00%
Graham numero
52.99
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.06%
Graham Netto Netto Netto
-23.09
Käyttöpääoma
716,049,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
750,753,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,463,413,000
Keskimääräiset saamiset
307,648,000
Keskimääräiset velat
878,150,000
Keskimääräinen varasto
2,263,268,000
Myyntipäivien määrä
13
Päivää maksamattomia velkoja
44
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
107
ROIC
18.54%
ROE
0.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.14, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.14, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.10, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.14
Hinta-kirjanpito-suhde
3.14
Hinta-myynti-suhde
1.18
Hinta Kassavirta-suhde
6.10
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
4.05
Hinta Käypä arvo
3.14
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.10
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.64
Yritysarvo yli EBITDA
8.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.70
Tuloksen tuotto
7.35%
Vapaan kassavirran tuotto
13.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
