Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.172% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.039%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.031%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.015%:n tuotto, on osoitus Embraer S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Embraer S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.062%. Lisäksi Embraer S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.029%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Embraer S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.37, kun taas sen matalin arvo oli $25.05. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Embraer S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ERJ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 165.20% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (86.26%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (44.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
165.20%
Quick Ratio
86.26%
Kassakate
44.45%
Kannattavuusluvut
ERJ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.07% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -40.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 147.75%, ja EBT per EBIT, 53.73%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.85% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.07%
Efektiivinen veroaste
-40.68%
Nettotulos per EBT
147.75%
EBT per EBIT
53.73%
EBIT per liikevaihto
3.85%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.65 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
86
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
221
Toimintasykli
290.51
Maksamattomien velkojen päiviä
69
Käteisvarojen muuntosykli
222
Saamisten kiertonopeus
5.21
Maksivelkojen kiertonopeus
5.29
Vaihto-omaisuuden kierto
1.66
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.84
Omaisuuserien liikevaihto
0.49
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.75, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.75
Käteisvarat per osake
11.67
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.24
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.04
Pääomamenojen kattavuusaste
1.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.32
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.90% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 51.00%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.85 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.90%
Velan ja oman pääoman suhde
1.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
51.00%
Korkojen kattaminen
0.85
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.87
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.89, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.12, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.54
Osakekohtainen nettotulos
0.89
Kirjanpitoarvo per osake
15.12
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.80
Oma pääoma osaketta kohti
15.12
Korkovelka Osaketta kohden
16.94
Investoinnit osaketta kohti
-2.34
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.45%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.28%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 5967.04%, ja liikevoiton kasvu, 5967.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 180.59%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 176.58%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.45%
Bruttovoiton kasvu
0.28%
EBIT:n kasvu
5967.04%
Liikevoiton kasvu
5967.04%
Nettotuloksen kasvu
180.59%
EPS:n kasvu
176.58%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
176.58%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-23.86%
Vapaan kassavirran kasvu
-71.11%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-16.57%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
3.29%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.29%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
64.06%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-48.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
144.43%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-52.41%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
191.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
122.57%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-22.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.84%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.53%
Saamisten kasvu
16.54%
Varaston kasvu
14.46%
Varojen kasvu
5.96%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.17%
Velan kasvu
-9.22%
T&K-menojen kasvu
-17.60%
SGA-menojen kasvu
14.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,737,031,850.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.65, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.73%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -74.99% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,737,031,850.5
Tulojen laatu
3.65
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.73%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-74.99%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-177.23%
Graham numero
17.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.95%
Graham Netto Netto Netto
-19.08
Käyttöpääoma
2,381,842,474
Aineellisten hyödykkeiden arvo
698,115,201
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,682,082,304
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
936,091,584
Keskimääräiset velat
794,387,681
Keskimääräinen varasto
2,461,183,868.5
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
69
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
222
ROIC
5.25%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.75, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.75, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.92, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 35.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.75
Hinta-kirjanpito-suhde
1.75
Hinta-myynti-suhde
0.92
Hinta Kassavirta-suhde
8.56
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-9.46
Yritysarvon kerroin
7.75
Hinta Käypä arvo
1.75
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
35.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.90
Yritysarvo yli EBITDA
10.57
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.28
Tuloksen tuotto
4.84%
Vapaan kassavirran tuotto
4.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
