Yksinkertaisesti sanottuna Etherstack plc on 131.907 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.549% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.053%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.033%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.020%:n tuotto, on osoitus Etherstack plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Etherstack plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.037%. Lisäksi Etherstack plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.041%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Etherstack plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.28, kun taas sen matalin arvo oli $0.28. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Etherstack plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ESK.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 170.91% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (163.36%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (53.10%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
170.91%
Quick Ratio
163.36%
Kassakate
53.10%
Kannattavuusluvut
ESK.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.32% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -153.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 253.16%, ja EBT per EBIT, 25.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.32%
Efektiivinen veroaste
-153.16%
Nettotulos per EBT
253.16%
EBT per EBIT
25.18%
EBIT per liikevaihto
5.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 227.77%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
163
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
24
Toimintasykli
184.58
Maksamattomien velkojen päiviä
157
Käteisvarojen muuntosykli
28
Saamisten kiertonopeus
2.28
Maksivelkojen kiertonopeus
2.33
Vaihto-omaisuuden kierto
15.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
16.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.60
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.03, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.03
Käteisvarat per osake
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-3.22
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.17
Pääomamenojen kattavuusaste
0.24
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.24
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 16.19% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.09%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.54%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
16.19%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.09%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.54%
Korkojen kattaminen
2.68
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.70
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.11, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.11, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.11
Kirjanpitoarvo per osake
0.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.11
Oma pääoma osaketta kohti
0.11
Korkovelka Osaketta kohden
0.03
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.61%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.88%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -75.49%, ja liikevoiton kasvu, -75.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -87.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -87.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.61%
Bruttovoiton kasvu
-4.88%
EBIT:n kasvu
-75.49%
Liikevoiton kasvu
-75.49%
Nettotuloksen kasvu
-87.52%
EPS:n kasvu
-87.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-87.23%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.65%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.27%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-67.44%
Vapaan kassavirran kasvu
-322.81%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-31.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
70.86%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
76.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-58.25%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-54.32%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-64.65%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.09%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
372.03%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
110.03%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-44.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25694.06%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
126.02%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
28.52%
Varaston kasvu
-32.44%
Varojen kasvu
17.47%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.09%
Velan kasvu
429.92%
SGA-menojen kasvu
31.16%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 39,089,515.57, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
39,089,515.57
Tulojen laatu
2.58
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-422.07%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-30.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-135.67%
Graham numero
0.09
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.65%
Graham Netto Netto Netto
-0.01
Käyttöpääoma
4,033,122
Aineellisten hyödykkeiden arvo
14,133,515
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-121,638
Keskimääräiset saamiset
5,575,214
Keskimääräiset velat
638,088.5
Keskimääräinen varasto
532,475
Myyntipäivien määrä
161
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.28, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.28, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -9.70, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 31.16, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.28
Hinta-kirjanpito-suhde
2.28
Hinta-myynti-suhde
2.26
Hinta Kassavirta-suhde
31.16
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.24
Yritysarvon kerroin
8.01
Hinta Käypä arvo
2.28
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
31.16
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-9.70
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.70
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.75
Yritysarvo yli EBITDA
10.18
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
38.44
Tuloksen tuotto
1.03%
Vapaan kassavirran tuotto
-8.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
