Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.024% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.004%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.055%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.076%:n tuotto, on osoitus Integra Essentia Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Integra Essentia Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.268%. Lisäksi Integra Essentia Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.009%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Integra Essentia Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.39, kun taas sen matalin arvo oli $3.31. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Integra Essentia Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ESSENTIA.BO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 76.21% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (53.29%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
76.21%
Quick Ratio
53.29%
Kassakate
2.54%
Kannattavuusluvut
ESSENTIA.BO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.84% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.84%, ja EBT per EBIT, 1620.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.84%
Efektiivinen veroaste
19.52%
Nettotulos per EBT
80.84%
EBT per EBIT
1620.76%
EBIT per liikevaihto
0.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.76 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
53
Toimintasykli
51.39
Maksamattomien velkojen päiviä
63
Käteisvarojen muuntosykli
-12
Saamisten kiertonopeus
7.10
Maksivelkojen kiertonopeus
5.80
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.34
Omaisuuserien liikevaihto
1.37
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.12, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.12
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.12
Käteisvarat per osake
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
1.51
Lyhytaikainen katetuottosuhde
84.78
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.66% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.93%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 616.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.66%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.93%
Korkojen kattaminen
616.16
Kassavirta suhteessa velkaan
1.51
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.72
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.17, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.03
Osakekohtainen nettotulos
0.17
Kirjanpitoarvo per osake
1.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.28
Oma pääoma osaketta kohti
1.28
Korkovelka Osaketta kohden
0.08
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.85%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -26.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -62.16%, ja liikevoiton kasvu, -62.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 129.22%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 133.20%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.85%
Bruttovoiton kasvu
-26.69%
EBIT:n kasvu
-62.16%
Liikevoiton kasvu
-62.16%
Nettotuloksen kasvu
129.22%
EPS:n kasvu
133.20%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
133.20%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-109.51%
Vapaan kassavirran kasvu
-185.54%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-203.82%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-684.34%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
241.73%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
266.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
741.27%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
680.67%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
283.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
198.55%
Saamisten kasvu
277.25%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
25.28%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
55.30%
Velan kasvu
-74.07%
SGA-menojen kasvu
1742.97%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,152,890,760.34, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,152,890,760.34
Tulojen laatu
-0.29
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.89%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.53%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-39.57%
Graham numero
2.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.58%
Graham Netto Netto Netto
-0.58
Käyttöpääoma
-183,204,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,171,076,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-258,521,000
Keskimääräiset saamiset
246,926,000
Keskimääräiset velat
353,830,000
Keskimääräinen varasto
413,499,000
Myyntipäivien määrä
51
Päivää maksamattomia velkoja
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 33.17, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 33.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.15
Hinta-kirjanpito-suhde
3.15
Hinta-myynti-suhde
1.33
Hinta Kassavirta-suhde
33.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.09
Yritysarvon kerroin
24.97
Hinta Käypä arvo
3.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
33.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
33.17
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.65
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.14
Yritysarvo yli EBITDA
64.52
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-70.51
Tuloksen tuotto
4.93%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
