Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.799% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.458%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.287%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus Extra Space Storage Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Extra Space Storage Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.071%. Lisäksi Extra Space Storage Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.049%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Extra Space Storage Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $142.79, kun taas sen matalin arvo oli $136.44. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Extra Space Storage Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EXR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 99.68% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (91.89%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
99.68%
Quick Ratio
91.89%
Kassakate
4.93%
Kannattavuusluvut
EXR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 31.52% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.08%, ja EBT per EBIT, 68.77%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 45.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
31.52%
Efektiivinen veroaste
2.66%
Nettotulos per EBT
91.08%
EBT per EBIT
68.77%
EBIT per liikevaihto
45.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.00 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
92
Toimintasykli
114.44
Maksamattomien velkojen päiviä
214
Käteisvarojen muuntosykli
-100
Saamisten kiertonopeus
3.19
Maksivelkojen kiertonopeus
1.70
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.50
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.09, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.24, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.43 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.56, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.09
Käteisvarat per osake
0.24
Maksusuhde
1.43
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.56
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.39
Pääomamenojen kattavuusaste
18.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.26
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.60% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.78, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.28%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.83%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -57.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.60%
Velan ja oman pääoman suhde
0.78
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.28%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.83%
Korkojen kattaminen
-57.93
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.92
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.75, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 85.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 89.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.13
Osakekohtainen nettotulos
4.75
Kirjanpitoarvo per osake
85.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
89.21
Oma pääoma osaketta kohti
85.04
Korkovelka Osaketta kohden
62.87
Investoinnit osaketta kohti
-0.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 33.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 72.16%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.40%, ja liikevoiton kasvu, 11.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -6.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -26.05%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
33.06%
Bruttovoiton kasvu
72.16%
EBIT:n kasvu
11.40%
Liikevoiton kasvu
11.40%
Nettotuloksen kasvu
-6.68%
EPS:n kasvu
-26.05%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-26.05%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
26.23%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
19.44%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.93%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
13.27%
Vapaan kassavirran kasvu
5.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
223.60%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.15%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.52%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
240.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
54.88%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.21%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
207.15%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.77%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
27.63%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
438.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
346.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
332.41%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
322.37%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
84.32%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
71.24%
Saamisten kasvu
14.83%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
125.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
249.74%
Velan kasvu
50.74%
SGA-menojen kasvu
13.27%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 38,428,363,846.37, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
38,428,363,846.37
Tulojen laatu
1.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.54%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-22.96%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.04%
Graham numero
95.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.96%
Graham Netto Netto Netto
-67.15
Käyttöpääoma
-157,866,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
15,095,555,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-11,112,592,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
691,735,500
Keskimääräiset velat
253,099,000
Keskimääräinen varasto
-349,585,500
Myyntipäivien määrä
105
Päivää maksamattomia velkoja
2227
ROIC
4.48%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 10.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.16
Hinta-kirjanpito-suhde
2.16
Hinta-myynti-suhde
10.84
Hinta Kassavirta-suhde
19.47
Hinta Tulos-kasvu-suhde
14.50
Yritysarvon kerroin
10.15
Hinta Käypä arvo
2.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.89
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
15.01
Yritysarvo yli EBITDA
22.05
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.40
Tuloksen tuotto
2.96%
Vapaan kassavirran tuotto
4.74%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
