Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.474%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.225%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.009%:n tuotto, on osoitus First Hawaiian, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. First Hawaiian, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.092%. Lisäksi First Hawaiian, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.037%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
First Hawaiian, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.95, kun taas sen matalin arvo oli $21.12. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen First Hawaiian, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FHB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 11.72% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (2.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.74%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
11.72%
Quick Ratio
2.48%
Kassakate
1.74%
Kannattavuusluvut
FHB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 29.38% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.43%, ja EBT per EBIT, 61.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 47.43% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
29.38%
Efektiivinen veroaste
23.57%
Nettotulos per EBT
76.43%
EBT per EBIT
61.95%
EBIT per liikevaihto
47.43%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.12 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
2
Saamisten kiertonopeus
11.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.52
Omaisuuserien liikevaihto
0.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.72, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.45 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.72
Käteisvarat per osake
1.58
Maksusuhde
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.48
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.48
Pääomamenojen kattavuusaste
12.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.01
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate 2.86 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.20
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.59%
Korkojen kattaminen
2.86
Kassavirta suhteessa velkaan
0.48
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.84, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.87
Osakekohtainen nettotulos
1.84
Kirjanpitoarvo per osake
19.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.64
Oma pääoma osaketta kohti
19.49
Korkovelka Osaketta kohden
8.11
Investoinnit osaketta kohti
-0.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 48.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 47.54%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 130.42%, ja liikevoiton kasvu, 130.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -11.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -11.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
48.56%
Bruttovoiton kasvu
47.54%
EBIT:n kasvu
130.42%
Liikevoiton kasvu
130.42%
Nettotuloksen kasvu
-11.56%
EPS:n kasvu
-11.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-11.54%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.05%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.02%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-40.99%
Vapaan kassavirran kasvu
-42.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
91.23%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.69%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
62.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-22.37%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.50%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
19.80%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-4.59%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
28.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.70%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.75%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.67%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.03%
Saamisten kasvu
22.91%
Varaston kasvu
54.13%
Varojen kasvu
1.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.50%
Velan kasvu
651.78%
SGA-menojen kasvu
12.67%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,723,545,343.31, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.08, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.00% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,723,545,343.31
Tulojen laatu
1.08
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.00%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-86.03%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.85%
Graham numero
28.42
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.98%
Graham Netto Netto Netto
-143.56
Käyttöpääoma
-13,377,158,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,484,875,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-20,692,760,000
Keskimääräiset saamiset
419,378,000
Keskimääräinen varasto
-441,183,000
Myyntipäivien määrä
149
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-13088
ROIC
20.09%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.85, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.86, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.12
Hinta-kirjanpito-suhde
1.12
Hinta-myynti-suhde
2.85
Hinta Kassavirta-suhde
11.81
Hinta Tulos-kasvu-suhde
19.54
Yritysarvon kerroin
15.80
Hinta Käypä arvo
1.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.86
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.17
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.52
Yritysarvo yli EBITDA
92.74
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.78
Tuloksen tuotto
8.10%
Vapaan kassavirran tuotto
8.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
