Yksinkertaisesti sanottuna Fidelis Insurance Holdings Limited on 117.671 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 1.149%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 1.089%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.278%:n tuotto, on osoitus Fidelis Insurance Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Fidelis Insurance Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.004%. Lisäksi Fidelis Insurance Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.440%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Fidelis Insurance Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.94, kun taas sen matalin arvo oli $18.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Fidelis Insurance Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FIHL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 133.48% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (182.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.60%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
133.48%
Quick Ratio
182.78%
Kassakate
37.60%
Kannattavuusluvut
FIHL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 104.56% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -4.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 104.17%, ja EBT per EBIT, 90.99%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 114.91% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
104.56%
Efektiivinen veroaste
-4.17%
Nettotulos per EBT
104.17%
EBT per EBIT
90.99%
EBIT per liikevaihto
114.91%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.33 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
183
Saamisten kiertonopeus
0.53
Käyttöomaisuuden liikevaihto
268.22
Omaisuuserien liikevaihto
0.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.26, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.59, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.26
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.24
Käteisvarat per osake
8.59
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
212.14
Pääomamenojen kattavuusaste
82.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
82.50
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.14%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 17.16%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 63.38 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.61%
Velan ja oman pääoman suhde
0.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
17.14%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
17.16%
Korkojen kattaminen
63.38
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.13
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 31.43, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 18.65, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.43, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.43, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
31.43
Osakekohtainen nettotulos
18.65
Kirjanpitoarvo per osake
21.43
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
21.43
Oma pääoma osaketta kohti
21.43
Korkovelka Osaketta kohden
4.75
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 139.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 139.70%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 68.49%, ja liikevoiton kasvu, 68.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 29.06%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 119.41%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
139.47%
Bruttovoiton kasvu
139.70%
EBIT:n kasvu
68.49%
Liikevoiton kasvu
68.49%
Nettotuloksen kasvu
29.06%
EPS:n kasvu
119.41%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
124.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-41.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-42.64%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-33.34%
Vapaan kassavirran kasvu
-32.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1553.02%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1553.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
367.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
394.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
394.82%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
59.64%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
6124.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
6124.20%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1617.80%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
22.16%
Varaston kasvu
-117.05%
Varojen kasvu
-4.91%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
131.52%
Velan kasvu
8.11%
SGA-menojen kasvu
148.35%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 998,858,012.57, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.23, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 41.28% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
998,858,012.57
Tulojen laatu
0.23
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
41.28%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-2133.33%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.77%
Graham numero
94.84
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
47.32%
Graham Netto Netto Netto
-46.34
Käyttöpääoma
858,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-718,900,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,802,700,000
Keskimääräiset saamiset
3,340,700,000
Keskimääräiset velat
1,064,250,000
Keskimääräinen varasto
-5,609,350,000
Myyntipäivien määrä
373
Päivää maksamattomia velkoja
-111742
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
800935
ROIC
98.13%
ROE
0.87%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.16, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.49, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.33, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.93
Hinta-kirjanpito-suhde
0.93
Hinta-myynti-suhde
1.16
Hinta Kassavirta-suhde
15.33
Yritysarvon kerroin
1.42
Hinta Käypä arvo
0.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.33
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.49
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.59
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.28
Yritysarvo yli EBITDA
3329.53
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.02
Tuloksen tuotto
147.24%
Vapaan kassavirran tuotto
33.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
