Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.130%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.087%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.010%:n tuotto, on osoitus Sun Life Financial Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sun Life Financial Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.137%. Lisäksi Sun Life Financial Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.024%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sun Life Financial Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $19.65, kun taas sen matalin arvo oli $19.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sun Life Financial Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SLFIF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 14.99% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (12.45%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.49%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
14.99%
Quick Ratio
12.45%
Kassakate
8.49%
Kannattavuusluvut
SLFIF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.64%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.60%, ja EBT per EBIT, 83.21%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.83%
Efektiivinen veroaste
11.64%
Nettotulos per EBT
80.60%
EBT per EBIT
83.21%
EBIT per liikevaihto
13.02%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
12
Saamisten kiertonopeus
11.19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
24.68
Omaisuuserien liikevaihto
0.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 13.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 17.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.80 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.29, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
13.08
Käteisvarat per osake
17.02
Maksusuhde
0.80
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.29
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
1.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.33
Pääomamenojen kattavuusaste
60.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.86
Osingonjakosuhde
0.24
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.89% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.29%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.64%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.89%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.29%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.64%
Korkojen kattaminen
8.55
Kassavirta suhteessa velkaan
1.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
13.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 41.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.78, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
41.05
Osakekohtainen nettotulos
4.08
Kirjanpitoarvo per osake
30.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.78
Oma pääoma osaketta kohti
30.36
Korkovelka Osaketta kohden
12.90
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.66%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.66%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 89.01%, ja liikevoiton kasvu, 89.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.66%
Bruttovoiton kasvu
20.66%
EBIT:n kasvu
89.01%
Liikevoiton kasvu
89.01%
Nettotuloksen kasvu
10.07%
EPS:n kasvu
10.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.05%
Osakekohtainen osinko Kasvu
15.19%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
37.87%
Vapaan kassavirran kasvu
35.58%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-22.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-22.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-32.01%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.34%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-20.26%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
15.31%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
15.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-14.28%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.38%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.38%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.52%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
41.14%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
41.14%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
32.79%
Saamisten kasvu
0.75%
Varaston kasvu
0.86%
Varojen kasvu
5.48%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.06%
Velan kasvu
-5.13%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,178,236,001, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.27, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.66% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,178,236,001
Tulojen laatu
3.27
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.66%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.54%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-28.76%
Graham numero
52.76
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.03%
Graham Netto Netto Netto
-395.91
Käyttöpääoma
-84,338,010,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,115,900,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-213,922,630,500
Keskimääräiset saamiset
2,405,000,000
Keskimääräiset velat
100,812,465,450
Keskimääräinen varasto
-30,030,000,000
Myyntipäivien määrä
37
ROIC
12.79%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.15, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.06, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.00, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.44
Hinta-kirjanpito-suhde
0.44
Hinta-myynti-suhde
1.15
Hinta Kassavirta-suhde
1.00
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.39
Yritysarvon kerroin
9.85
Hinta Käypä arvo
0.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.06
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.44
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.17
Yritysarvo yli EBITDA
1.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Tuloksen tuotto
30.64%
Vapaan kassavirran tuotto
98.64%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
