Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.347% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.108%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.085%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.078%:n tuotto, on osoitus Five Below, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Five Below, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.208%. Lisäksi Five Below, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.122%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Five Below, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $146.2, kun taas sen matalin arvo oli $140.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Five Below, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FIVE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 168.11% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (64.94%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.11%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
168.11%
Quick Ratio
64.94%
Kassakate
25.11%
Kannattavuusluvut
FIVE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.07%, ja EBT per EBIT, 104.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.27%
Efektiivinen veroaste
24.93%
Nettotulos per EBT
75.07%
EBT per EBIT
104.03%
EBIT per liikevaihto
10.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.68 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
65
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
92
Toimintasykli
92.37
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
52
Saamisten kiertonopeus
736.32
Maksivelkojen kiertonopeus
9.06
Vaihto-omaisuuden kierto
3.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.35
Omaisuuserien liikevaihto
0.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.05, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.98, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.05
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.98
Käteisvarat per osake
8.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.33
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.07
Pääomamenojen kattavuusaste
1.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.49
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.90% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.58%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -105.72 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.90%
Velan ja oman pääoman suhde
1.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.58%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.31%
Korkojen kattaminen
-105.72
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.44
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 64.15, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.56, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.56, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
64.15
Osakekohtainen nettotulos
5.43
Kirjanpitoarvo per osake
28.56
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
28.56
Oma pääoma osaketta kohti
28.56
Korkovelka Osaketta kohden
31.33
Investoinnit osaketta kohti
-6.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -100.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -100.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 87166.22%, ja liikevoiton kasvu, 87166.22%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 115033.37%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 115114.01%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-100.00%
Bruttovoiton kasvu
-100.00%
EBIT:n kasvu
87166.22%
Liikevoiton kasvu
87166.22%
Nettotuloksen kasvu
115033.37%
EPS:n kasvu
115114.01%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
115325.80%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.22%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
899683.81%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
202113.61%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
245433.62%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1302450.83%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
258857.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
180689.92%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
110683.56%
Varojen kasvu
117852.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
116401.69%
Velan kasvu
116054.92%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,608,097,209.72, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -1723.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -67.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,608,097,209.72
Tulojen laatu
1.66
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-1723.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-67.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-256.26%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.50%
Graham numero
59.06
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.43%
Graham Netto Netto Netto
-27.59
Käyttöpääoma
487,616,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
68,327,956,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,083,539,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
6,866,000
Keskimääräiset velat
238,697,499.5
Keskimääräinen varasto
556,173,500
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
88
ROIC
8.71%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.00, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.00, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 48.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.00
Hinta-kirjanpito-suhde
5.00
Hinta-myynti-suhde
2.22
Hinta Kassavirta-suhde
15.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.53
Yritysarvon kerroin
12.32
Hinta Käypä arvo
5.00
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
48.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.34
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.26
Yritysarvo yli EBITDA
22.48
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.23
Tuloksen tuotto
3.00%
Vapaan kassavirran tuotto
1.64%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
