Yksinkertaisesti sanottuna H.B. Fuller Company on 54.49 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.297% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.106%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.044%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.033%:n tuotto, on osoitus H.B. Fuller Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. H.B. Fuller Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.089%. Lisäksi H.B. Fuller Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
H.B. Fuller Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $76.38, kun taas sen matalin arvo oli $75.07. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen H.B. Fuller Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FUL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 198.54% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (105.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.30%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
198.54%
Quick Ratio
105.78%
Kassakate
25.30%
Kannattavuusluvut
FUL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 37.94%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 63.78%, ja EBT per EBIT, 65.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.57% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.88%
Efektiivinen veroaste
37.94%
Nettotulos per EBT
63.78%
EBT per EBIT
65.05%
EBIT per liikevaihto
10.57%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
72
Toimintasykli
127.09
Maksamattomien velkojen päiviä
68
Käteisvarojen muuntosykli
59
Saamisten kiertonopeus
6.68
Maksivelkojen kiertonopeus
5.36
Vaihto-omaisuuden kierto
5.04
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.27
Omaisuuserien liikevaihto
0.75
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.29 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.58
Käteisvarat per osake
3.02
Maksusuhde
0.29
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
272.15
Pääomamenojen kattavuusaste
3.66
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.64
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.10% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 50.86%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.88%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.78 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.10%
Velan ja oman pääoman suhde
1.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
50.86%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.88%
Korkojen kattaminen
2.78
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 64.62, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.67, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -8.46, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
64.62
Osakekohtainen nettotulos
2.67
Kirjanpitoarvo per osake
32.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-8.46
Oma pääoma osaketta kohti
32.31
Korkovelka Osaketta kohden
37.50
Investoinnit osaketta kohti
-2.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.35%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.40%, ja liikevoiton kasvu, 3.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -19.64%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -20.77%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.35%
Bruttovoiton kasvu
4.69%
EBIT:n kasvu
3.40%
Liikevoiton kasvu
3.40%
Nettotuloksen kasvu
-19.64%
EPS:n kasvu
-20.77%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-20.55%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.40%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.25%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.15%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
47.52%
Vapaan kassavirran kasvu
104.87%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
57.51%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.52%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
161.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9.31%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
37.52%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-21.19%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.18%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
73.30%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.90%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.70%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
106.11%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
29.83%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.21%
Saamisten kasvu
1.86%
Varaston kasvu
-10.11%
Varojen kasvu
5.82%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.50%
Velan kasvu
7.80%
T&K-menojen kasvu
8.44%
SGA-menojen kasvu
-8.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,900,905,480, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.17, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.39%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 46.91% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.48% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,900,905,480
Tulojen laatu
2.61
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.39%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
46.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.48%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-74.53%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.57%
Graham numero
44.03
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.78%
Graham Netto Netto Netto
-38.71
Käyttöpääoma
619,292,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-459,739,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,655,559,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
613,028,500
Keskimääräiset velat
450,184,500
Keskimääräinen varasto
466,910,500
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
64
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
64
ROIC
5.83%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.23, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.16, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.33, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.46
Hinta-kirjanpito-suhde
2.46
Hinta-myynti-suhde
1.23
Hinta Kassavirta-suhde
10.33
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.36
Yritysarvon kerroin
4.93
Hinta Käypä arvo
2.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.33
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.16
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.68
Yritysarvo yli EBITDA
10.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.59
Tuloksen tuotto
3.47%
Vapaan kassavirran tuotto
6.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
