Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.038% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.030%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.014%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.032%:n tuotto, on osoitus Gibson Energy Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gibson Energy Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.198%. Lisäksi Gibson Energy Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.090%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gibson Energy Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.16, kun taas sen matalin arvo oli $16.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gibson Energy Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GBNXF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 103.42% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (74.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
103.42%
Quick Ratio
74.62%
Kassakate
8.46%
Kannattavuusluvut
GBNXF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.65%, ja EBT per EBIT, 62.59%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.98% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.87%
Efektiivinen veroaste
25.35%
Nettotulos per EBT
74.65%
EBT per EBIT
62.59%
EBIT per liikevaihto
2.98%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
75
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
11
Toimintasykli
37.53
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
3
Saamisten kiertonopeus
14.02
Maksivelkojen kiertonopeus
10.69
Vaihto-omaisuuden kierto
31.75
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.74
Omaisuuserien liikevaihto
2.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.75, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.80, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.42 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.75
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.80
Käteisvarat per osake
0.67
Maksusuhde
1.42
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.75
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
23.26
Pääomamenojen kattavuusaste
3.96
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.56
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 51.70% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.88, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 74.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 74.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.84 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
51.70%
Velan ja oman pääoman suhde
2.88
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
74.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
74.24%
Korkojen kattaminen
2.84
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 73.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
73.31
Osakekohtainen nettotulos
1.43
Kirjanpitoarvo per osake
6.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.57
Oma pääoma osaketta kohti
6.07
Korkovelka Osaketta kohden
19.18
Investoinnit osaketta kohti
-0.87
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.19%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 22.54%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 13.11%, ja liikevoiton kasvu, 13.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -4.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -6.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.19%
Bruttovoiton kasvu
22.54%
EBIT:n kasvu
13.11%
Liikevoiton kasvu
13.11%
Nettotuloksen kasvu
-4.05%
EPS:n kasvu
-6.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-6.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.75%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.93%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.19%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-3.92%
Vapaan kassavirran kasvu
-2.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
28.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.16%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
116.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-2.29%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.66%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
66.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
35.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
71.74%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-46.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.32%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
39.51%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.43%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
11.81%
Saamisten kasvu
38.57%
Varaston kasvu
-5.87%
Varojen kasvu
54.83%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
54.98%
Velan kasvu
61.40%
SGA-menojen kasvu
47.92%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,659,194,862.796, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.68, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.64% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.69% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,659,194,862.796
Tulojen laatu
2.68
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.64%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.69%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.54%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.19%
Graham numero
13.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.85%
Graham Netto Netto Netto
-21.88
Käyttöpääoma
110,339,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
386,219,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,967,493,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
549,208,000
Keskimääräiset velat
595,786,000
Keskimääräinen varasto
255,928,500
Myyntipäivien määrä
21
Päivää maksamattomia velkoja
23
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
8.18%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.88, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.88, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.30, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.96, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.98, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.88
Hinta-kirjanpito-suhde
3.88
Hinta-myynti-suhde
0.30
Hinta Kassavirta-suhde
5.98
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.07
Yritysarvon kerroin
2.00
Hinta Käypä arvo
3.88
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.98
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.96
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.32
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.51
Yritysarvo yli EBITDA
10.43
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.84
Tuloksen tuotto
7.07%
Vapaan kassavirran tuotto
14.67%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
