Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.366% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.072%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.308%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.059%:n tuotto, on osoitus Kinetik Holdings Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kinetik Holdings Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.531%. Lisäksi Kinetik Holdings Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.014%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kinetik Holdings Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $38.555, kun taas sen matalin arvo oli $37.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kinetik Holdings Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KNTK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 102.86% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (88.04%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.80%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
102.86%
Quick Ratio
88.04%
Kassakate
1.80%
Kannattavuusluvut
KNTK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.22% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -151.69%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 251.69%, ja EBT per EBIT, 170.15%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.18% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.22%
Efektiivinen veroaste
-151.69%
Nettotulos per EBT
251.69%
EBT per EBIT
170.15%
EBIT per liikevaihto
7.18%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
88
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
4
Toimintasykli
66.25
Maksamattomien velkojen päiviä
16
Käteisvarojen muuntosykli
51
Saamisten kiertonopeus
5.82
Maksivelkojen kiertonopeus
23.43
Vaihto-omaisuuden kierto
101.99
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.45
Omaisuuserien liikevaihto
0.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.59, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.09, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.47, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.59
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.06
Käteisvarat per osake
0.09
Maksusuhde
0.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.47
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.44
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
20.01
Pääomamenojen kattavuusaste
1.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.42
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 55.43% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -6.78, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 117.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 117.29%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.45 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
55.43%
Velan ja oman pääoman suhde
-6.78
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
117.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
117.29%
Korkojen kattaminen
0.45
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
-12.24
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.64, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -3.63, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.89, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.59
Osakekohtainen nettotulos
2.64
Kirjanpitoarvo per osake
-3.63
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.89
Oma pääoma osaketta kohti
-3.63
Korkovelka Osaketta kohden
26.00
Investoinnit osaketta kohti
-2.25
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.54%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.68%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 69.82%, ja liikevoiton kasvu, 69.82%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 54.14%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -67.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.54%
Bruttovoiton kasvu
11.68%
EBIT:n kasvu
69.82%
Liikevoiton kasvu
69.82%
Nettotuloksen kasvu
54.14%
EPS:n kasvu
-67.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-67.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
253.47%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
253.47%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-44.07%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-4.65%
Vapaan kassavirran kasvu
-34.87%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-43.16%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-20.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5198.90%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
417.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
47.99%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4080.80%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
191.67%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
108.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-901.90%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-107.95%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-114.64%
Saamisten kasvu
5.73%
Varaston kasvu
12.19%
Varojen kasvu
9.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
82.12%
Velan kasvu
6.01%
SGA-menojen kasvu
3.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,479,830,800, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.51, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.19% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -56.38% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,479,830,800
Tulojen laatu
1.51
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.19%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-56.38%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-26.23%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-117.28%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.46%
Graham numero
14.70
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.55%
Graham Netto Netto Netto
-25.31
Käyttöpääoma
7,155,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,030,237,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,612,590,000
Sijoitettu pääoma
-7
Keskimääräiset saamiset
209,878,500
Keskimääräiset velat
25,949,500
Keskimääräinen varasto
7,387,500
Myyntipäivien määrä
63
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
4
ROIC
13.05%
ROE
-0.73%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -3.70, ja hinta-kirjanpito-suhde, -3.70, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.85, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.36, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-3.70
Hinta-kirjanpito-suhde
-3.70
Hinta-myynti-suhde
1.85
Hinta Kassavirta-suhde
3.36
Yritysarvon kerroin
-2.44
Hinta Käypä arvo
-3.70
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.36
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-9.20
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.75
Yritysarvo yli EBITDA
12.94
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.51
Tuloksen tuotto
7.91%
Vapaan kassavirran tuotto
5.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
