Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.133% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.063%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.030%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus The Greenbrier Companies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Greenbrier Companies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.087%. Lisäksi The Greenbrier Companies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.068%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Greenbrier Companies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $50.65, kun taas sen matalin arvo oli $49.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Greenbrier Companies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GBX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 280.12% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (144.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (46.49%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
280.12%
Quick Ratio
144.27%
Kassakate
46.49%
Kannattavuusluvut
GBX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.03% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.70%, ja EBT per EBIT, 63.83%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.03%
Efektiivinen veroaste
23.83%
Nettotulos per EBT
73.70%
EBT per EBIT
63.83%
EBIT per liikevaihto
6.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.80 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
144
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
93
Toimintasykli
146.39
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
112
Saamisten kiertonopeus
6.90
Maksivelkojen kiertonopeus
10.64
Vaihto-omaisuuden kierto
3.90
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.86
Omaisuuserien liikevaihto
0.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.16, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -5.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.77, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.34 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.16
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-5.14
Käteisvarat per osake
9.77
Maksusuhde
0.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.72
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
28.95
Pääomamenojen kattavuusaste
0.58
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.53
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.33, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.99%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 57.10%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.60 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.79%
Velan ja oman pääoman suhde
1.33
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.99%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
57.10%
Korkojen kattaminen
2.60
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 123.32, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.95, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 39.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 33.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
123.32
Osakekohtainen nettotulos
1.95
Kirjanpitoarvo per osake
39.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
33.80
Oma pääoma osaketta kohti
39.23
Korkovelka Osaketta kohden
62.07
Investoinnit osaketta kohti
-11.32
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 32.45%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 44.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 304.59%, ja liikevoiton kasvu, 304.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 33.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 35.42%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
32.45%
Bruttovoiton kasvu
44.15%
EBIT:n kasvu
304.59%
Liikevoiton kasvu
304.59%
Nettotuloksen kasvu
33.26%
EPS:n kasvu
35.42%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
33.09%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.80%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.50%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.69%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
147.34%
Vapaan kassavirran kasvu
45.23%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
87.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.29%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-43.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-30.20%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-73.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
571.88%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-58.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-24.56%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
144.39%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.89%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-64.47%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.76%
Saamisten kasvu
5.75%
Varaston kasvu
1.02%
Varojen kasvu
3.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.05%
Velan kasvu
2.75%
T&K-menojen kasvu
-25.93%
SGA-menojen kasvu
4.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,688,296,480, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.94, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.67% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -508.57% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,688,296,480
Tulojen laatu
0.94
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.10%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.67%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-508.57%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-340.64%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.31%
Graham numero
41.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.74%
Graham Netto Netto Netto
-42.37
Käyttöpääoma
908,700,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,081,100,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-814,200,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
556,550,000
Keskimääräiset velat
399,150,000
Keskimääräinen varasto
819,450,000
Myyntipäivien määrä
53
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
86
ROIC
4.07%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.28, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.28, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.45, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -10.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.28
Hinta-kirjanpito-suhde
1.28
Hinta-myynti-suhde
0.45
Hinta Kassavirta-suhde
7.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.62
Yritysarvon kerroin
0.35
Hinta Käypä arvo
1.28
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-10.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.08
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.68
Yritysarvo yli EBITDA
7.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
37.76
Tuloksen tuotto
4.59%
Vapaan kassavirran tuotto
-21.37%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
