Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.169% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.120%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.137%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus MTR Corporation Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MTR Corporation Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.044%. Lisäksi MTR Corporation Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.026%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MTR Corporation Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.29, kun taas sen matalin arvo oli $3.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MTR Corporation Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MTRJF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 56.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (59.54%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.19%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
56.71%
Quick Ratio
59.54%
Kassakate
27.19%
Kannattavuusluvut
MTRJF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.74%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.62%, ja EBT per EBIT, 122.69%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.75%
Efektiivinen veroaste
18.74%
Nettotulos per EBT
92.62%
EBT per EBIT
122.69%
EBIT per liikevaihto
12.02%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.57 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
60
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
35
Toimintasykli
159.92
Maksamattomien velkojen päiviä
129
Käteisvarojen muuntosykli
31
Saamisten kiertonopeus
2.91
Maksivelkojen kiertonopeus
2.82
Vaihto-omaisuuden kierto
10.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.38
Omaisuuserien liikevaihto
0.16
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.30, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.98 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.30
Käteisvarat per osake
4.74
Maksusuhde
0.98
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.18
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.59
Pääomamenojen kattavuusaste
0.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.53
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.12% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.10%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.12%
Velan ja oman pääoman suhde
0.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.10%
Korkojen kattaminen
3.33
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.94
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.19, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.92, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.19
Osakekohtainen nettotulos
1.26
Kirjanpitoarvo per osake
28.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
22.92
Oma pääoma osaketta kohti
28.76
Korkovelka Osaketta kohden
11.54
Investoinnit osaketta kohti
-2.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 19.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 163.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -52.21%, ja liikevoiton kasvu, -52.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -20.79%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -20.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
19.18%
Bruttovoiton kasvu
163.00%
EBIT:n kasvu
-52.21%
Liikevoiton kasvu
-52.21%
Nettotuloksen kasvu
-20.79%
EPS:n kasvu
-20.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-21.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.19%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-11.45%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
65.71%
Vapaan kassavirran kasvu
65.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
37.59%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
3.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-29.12%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-0.14%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1341.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-44.14%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-52.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
260.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.26%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-3.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.24%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
54.99%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
478.99%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.85%
Saamisten kasvu
65.82%
Varaston kasvu
98.85%
Varojen kasvu
5.91%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.71%
Velan kasvu
45.23%
T&K-menojen kasvu
21.78%
SGA-menojen kasvu
7.06%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 231,334,790,718.029, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.73, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.70%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.60% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -112.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
231,334,790,718.029
Tulojen laatu
0.73
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.70%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.60%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-112.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-22.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-206.00%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.21%
Graham numero
28.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.51%
Graham Netto Netto Netto
-19.54
Käyttöpääoma
-35,629,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
142,136,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-120,901,000,000
Keskimääräiset saamiset
15,676,500,000
Keskimääräiset velat
18,186,500,000
Keskimääräinen varasto
3,378,500,000
Myyntipäivien määrä
125
Päivää maksamattomia velkoja
129
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
35
ROIC
2.24%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.92, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.92, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.87, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -87.56, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.60, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.92
Hinta-kirjanpito-suhde
0.92
Hinta-myynti-suhde
2.87
Hinta Kassavirta-suhde
15.60
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.15
Yritysarvon kerroin
8.95
Hinta Käypä arvo
0.92
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.60
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-87.56
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.03
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.06
Yritysarvo yli EBITDA
17.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.66
Tuloksen tuotto
4.23%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
