Yksinkertaisesti sanottuna The Williams Companies, Inc. on 1218.42 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.773% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.374%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.272%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.055%:n tuotto, on osoitus The Williams Companies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Williams Companies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.238%. Lisäksi The Williams Companies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.083%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Williams Companies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $38.51, kun taas sen matalin arvo oli $37.69. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Williams Companies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WMB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 52.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (40.59%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (13.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
52.40%
Quick Ratio
40.59%
Kassakate
13.39%
Kannattavuusluvut
WMB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 37.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.74%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.76%, ja EBT per EBIT, 101.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 37.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
37.93%
Efektiivinen veroaste
22.74%
Nettotulos per EBT
71.76%
EBT per EBIT
101.41%
EBIT per liikevaihto
37.40%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.52 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
41
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
36
Toimintasykli
82.90
Maksamattomien velkojen päiviä
158
Käteisvarojen muuntosykli
-75
Saamisten kiertonopeus
7.82
Maksivelkojen kiertonopeus
2.31
Vaihto-omaisuuden kierto
10.08
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.74, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.54, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.77 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.54, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.74
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.54
Käteisvarat per osake
0.55
Maksusuhde
0.77
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.54
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.54
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.07
Pääomamenojen kattavuusaste
2.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.18
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 50.97% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.16, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 65.94%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 68.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
50.97%
Velan ja oman pääoman suhde
2.16
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
65.94%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
68.35%
Korkojen kattaminen
6.68
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.24
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.96, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.61, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.99, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.96
Osakekohtainen nettotulos
2.61
Kirjanpitoarvo per osake
10.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.99
Oma pääoma osaketta kohti
10.18
Korkovelka Osaketta kohden
22.72
Investoinnit osaketta kohti
-2.20
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.53%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 30.83%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 37.57%, ja liikevoiton kasvu, 37.57%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 55.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 55.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.53%
Bruttovoiton kasvu
30.83%
EBIT:n kasvu
37.57%
Liikevoiton kasvu
37.57%
Nettotuloksen kasvu
55.15%
EPS:n kasvu
55.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
55.69%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.05%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.26%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
23.85%
Vapaan kassavirran kasvu
29.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-10.83%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
40.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
47.01%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
72.61%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
314.64%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1739.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1401.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.36%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.02%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
24.45%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
11.88%
Saamisten kasvu
-39.22%
Varaston kasvu
-14.37%
Varojen kasvu
8.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.04%
Velan kasvu
15.43%
SGA-menojen kasvu
4.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 66,703,416,720, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.43% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -44.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
66,703,416,720
Tulojen laatu
1.85
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.43%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-44.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-24.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-129.60%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.71%
Graham numero
24.46
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.06%
Graham Netto Netto Netto
-28.09
Käyttöpääoma
-1,317,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,298,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-33,223,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
2,189,000,000
Keskimääräiset velat
1,853,000,000
Keskimääräinen varasto
297,000,000
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
83
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
16
ROIC
8.25%
ROE
0.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.38, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.25, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.83
Hinta-kirjanpito-suhde
3.83
Hinta-myynti-suhde
4.50
Hinta Kassavirta-suhde
8.25
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.13
Yritysarvon kerroin
3.96
Hinta Käypä arvo
3.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.25
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.38
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.42
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.12
Yritysarvo yli EBITDA
10.72
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.02
Tuloksen tuotto
7.49%
Vapaan kassavirran tuotto
7.95%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
