Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.588% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.308%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.882%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.062%:n tuotto, on osoitus Generation Income Properties, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Generation Income Properties, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.536%. Lisäksi Generation Income Properties, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.022%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Generation Income Properties, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.83, kun taas sen matalin arvo oli $3.74. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Generation Income Properties, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GIPR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 103.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (90.85%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (81.15%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
103.67%
Quick Ratio
90.85%
Kassakate
81.15%
Kannattavuusluvut
GIPR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -58.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Nettotulos per EBT, 151.58%, ja EBT per EBIT, 188.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -30.81% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-58.21%
Nettotulos per EBT
151.58%
EBT per EBIT
188.92%
EBIT per liikevaihto
-30.81%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 3163.59%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
91
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-16
Toimintasykli
-4.23
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
-51
Saamisten kiertonopeus
31.64
Maksivelkojen kiertonopeus
7.72
Vaihto-omaisuuden kierto
-23.16
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.24
Omaisuuserien liikevaihto
0.07
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 1.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.24 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Käteisvarat per osake
1.25
Maksusuhde
-0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.01
Osingonjakosuhde
0.16
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 57.56% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 76.71%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 80.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.86 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
57.56%
Velan ja oman pääoman suhde
4.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
76.71%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
80.35%
Korkojen kattaminen
-0.86
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -2.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.03
Osakekohtainen nettotulos
-2.27
Kirjanpitoarvo per osake
6.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.53
Oma pääoma osaketta kohti
6.07
Korkovelka Osaketta kohden
25.91
Investoinnit osaketta kohti
-12.68
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 40.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -43.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -37.79%, ja liikevoiton kasvu, -37.79%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -147.40%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -127.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
40.50%
Bruttovoiton kasvu
-43.31%
EBIT:n kasvu
-37.79%
Liikevoiton kasvu
-37.79%
Nettotuloksen kasvu
-147.40%
EPS:n kasvu
-127.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-127.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
8.96%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
8.96%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.96%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-97.89%
Vapaan kassavirran kasvu
-160.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
365.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.49%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
102.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-96.24%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-161.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-33.77%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.28%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
773.19%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
108.70%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
274.35%
Saamisten kasvu
151.05%
Varaston kasvu
-13564300.00%
Varojen kasvu
69.27%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
31.35%
Velan kasvu
59.51%
SGA-menojen kasvu
5.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 75,536,131.15, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.35% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -258862.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
75,536,131.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.41
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.35%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-258862.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-418.69%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-903.09%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.00%
Graham numero
17.60
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-5.68%
Graham Netto Netto Netto
-28.08
Käyttöpääoma
142,433
Aineellisten hyödykkeiden arvo
26,531,623
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-70,143,602
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
168,614.5
Keskimääräiset velat
290,116.5
Keskimääräinen varasto
-67,820.5
Myyntipäivien määrä
12
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.69, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.69, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1756.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 849.16, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.69
Hinta-kirjanpito-suhde
0.69
Hinta-myynti-suhde
2.84
Hinta Kassavirta-suhde
849.16
Yritysarvon kerroin
-22.50
Hinta Käypä arvo
0.69
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
849.16
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1756.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.65
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
9.90
Yritysarvo yli EBITDA
31.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6118.76
Tuloksen tuotto
-57.43%
Vapaan kassavirran tuotto
-320.86%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
