Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.765% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.057%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.533%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.056%:n tuotto, on osoitus The Necessity Retail REIT, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Necessity Retail REIT, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.158%. Lisäksi The Necessity Retail REIT, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.007%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Necessity Retail REIT, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.62, kun taas sen matalin arvo oli $6.77. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Necessity Retail REIT, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RTL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 30.82% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (17.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
30.82%
Quick Ratio
17.48%
Kassakate
8.69%
Kannattavuusluvut
RTL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -30.47% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -101.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 174.84%, ja EBT per EBIT, -536.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.67% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-30.47%
Efektiivinen veroaste
-101.21%
Nettotulos per EBT
174.84%
EBT per EBIT
-536.95%
EBIT per liikevaihto
5.67%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
17
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
89
Toimintasykli
136.92
Maksamattomien velkojen päiviä
187
Käteisvarojen muuntosykli
-50
Saamisten kiertonopeus
7.59
Maksivelkojen kiertonopeus
1.95
Vaihto-omaisuuden kierto
4.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
25.86
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.70, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.43, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.44, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.57 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.70
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.43
Käteisvarat per osake
0.44
Maksusuhde
-0.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.16
Pääomamenojen kattavuusaste
2.62
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.54
Osingonjakosuhde
0.17
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 64.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.95, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 60.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 66.06%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
64.44%
Velan ja oman pääoman suhde
1.95
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
60.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
66.06%
Korkojen kattaminen
0.19
Kassavirta suhteessa velkaan
0.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.02
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.89, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.38
Osakekohtainen nettotulos
-0.89
Kirjanpitoarvo per osake
11.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.14
Oma pääoma osaketta kohti
11.85
Korkovelka Osaketta kohden
22.95
Investoinnit osaketta kohti
-0.15
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 33.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 23.29%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -9.23%, ja liikevoiton kasvu, -9.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 3.83%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 16.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
33.20%
Bruttovoiton kasvu
23.29%
EBIT:n kasvu
-9.23%
Liikevoiton kasvu
-9.23%
Nettotuloksen kasvu
3.83%
EPS:n kasvu
16.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
16.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
14.41%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
14.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.63%
Vapaan kassavirran kasvu
2.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.87%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-90.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-22.08%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-31.99%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-25.09%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
17.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-10.01%
Saamisten kasvu
-5.84%
Varojen kasvu
20.24%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-19.54%
Velan kasvu
41.81%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,623,944,160.94, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.87, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.05% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.78% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,623,944,160.94
Tulojen laatu
-1.87
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.05%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.78%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-10.24%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.23%
Graham numero
15.40
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-2.98%
Graham Netto Netto Netto
-21.73
Käyttöpääoma
-322,862,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
942,920,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,776,622,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
68,723,000
Keskimääräiset velat
48,538,000
Keskimääräinen varasto
8,978,000
Myyntipäivien määrä
54
Päivää maksamattomia velkoja
231
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
65
ROIC
2.18%
ROE
-0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.71, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.71, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.40, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.76, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.84, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.71
Hinta-kirjanpito-suhde
0.71
Hinta-myynti-suhde
2.40
Hinta Kassavirta-suhde
10.84
Yritysarvon kerroin
-6.55
Hinta Käypä arvo
0.71
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.84
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.76
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.12
Yritysarvo yli EBITDA
13.57
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.40
Tuloksen tuotto
-14.99%
Vapaan kassavirran tuotto
17.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
