Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.492% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.099%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.138%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.068%:n tuotto, on osoitus Grafenia Plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Grafenia Plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.943%. Lisäksi Grafenia Plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.065%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Grafenia Plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.125, kun taas sen matalin arvo oli $0.125. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Grafenia Plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GRA.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 101.50% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (33.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (33.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
101.50%
Quick Ratio
33.90%
Kassakate
33.90%
Kannattavuusluvut
GRA.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -22.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 46.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 60.77%, ja EBT per EBIT, 230.32%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -9.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-22.70%
Efektiivinen veroaste
46.89%
Nettotulos per EBT
60.77%
EBT per EBIT
230.32%
EBIT per liikevaihto
-9.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
34
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
2
Toimintasykli
1.91
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
-41
Maksivelkojen kiertonopeus
8.47
Vaihto-omaisuuden kierto
191.19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.44
Omaisuuserien liikevaihto
0.49
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Käteisvarat per osake
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.46
Kassavirran kattavuussuhde
0.02
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.08
Pääomamenojen kattavuusaste
0.68
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.68
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 79.24% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 20.17, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 94.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 95.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
79.24%
Velan ja oman pääoman suhde
20.17
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
94.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
95.28%
Korkojen kattaminen
-1.39
Kassavirta suhteessa velkaan
0.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
25.45
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.54%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -36.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 58.61%, ja liikevoiton kasvu, 58.61%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 73.19%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 73.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.54%
Bruttovoiton kasvu
-36.52%
EBIT:n kasvu
58.61%
Liikevoiton kasvu
58.61%
Nettotuloksen kasvu
73.19%
EPS:n kasvu
73.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
73.22%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.58%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.58%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-36.49%
Vapaan kassavirran kasvu
21.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-82.08%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-75.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-63.65%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-97.67%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-95.11%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
108.38%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-128.84%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
76.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
87.11%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-82.49%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-75.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-71.27%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-93.47%
Varojen kasvu
-13.44%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-41.85%
Velan kasvu
-41.38%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 14.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 14.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -315.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 42.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
14.19
Hinta-kirjanpito-suhde
14.19
Hinta-myynti-suhde
3.84
Hinta Kassavirta-suhde
42.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-68.82
Yritysarvon kerroin
52.11
Hinta Käypä arvo
14.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
42.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-315.91
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
