Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.386% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.140%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.070%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.035%:n tuotto, on osoitus Gates Industrial Corporation plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gates Industrial Corporation plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.079%. Lisäksi Gates Industrial Corporation plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.078%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gates Industrial Corporation plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $17.35, kun taas sen matalin arvo oli $15.59. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gates Industrial Corporation plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GTES likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 305.80% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (186.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (69.82%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
305.80%
Quick Ratio
186.72%
Kassakate
69.82%
Kannattavuusluvut
GTES kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.85%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.08%, ja EBT per EBIT, 64.78%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.05%
Efektiivinen veroaste
14.85%
Nettotulos per EBT
77.08%
EBT per EBIT
64.78%
EBIT per liikevaihto
13.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.06 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 419.90%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
187
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
114
Toimintasykli
200.77
Maksamattomien velkojen päiviä
76
Käteisvarojen muuntosykli
125
Saamisten kiertonopeus
4.20
Maksivelkojen kiertonopeus
4.81
Vaihto-omaisuuden kierto
3.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.50
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.55, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.55
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.27
Käteisvarat per osake
2.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.82
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.61
Pääomamenojen kattavuusaste
5.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.44
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.22% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.12%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.20 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.22%
Velan ja oman pääoman suhde
0.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.12%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.41%
Korkojen kattaminen
3.20
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.86, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.44, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.13
Osakekohtainen nettotulos
0.86
Kirjanpitoarvo per osake
11.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.44
Oma pääoma osaketta kohti
11.84
Korkovelka Osaketta kohden
9.99
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.45%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.66%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.47%, ja liikevoiton kasvu, 20.47%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5.48%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.45%
Bruttovoiton kasvu
8.66%
EBIT:n kasvu
20.47%
Liikevoiton kasvu
20.47%
Nettotuloksen kasvu
5.48%
EPS:n kasvu
10.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.39%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.29%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.15%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
80.96%
Vapaan kassavirran kasvu
129.08%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.15%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
36.67%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
61.34%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
66.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-0.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
213.61%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
73.89%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.71%
Saamisten kasvu
-2.80%
Varaston kasvu
-1.37%
Varojen kasvu
0.87%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.18%
Velan kasvu
-0.88%
T&K-menojen kasvu
-4.90%
SGA-menojen kasvu
2.99%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,490,130,230.74, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.25, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.85%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 47.21% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.84% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,490,130,230.74
Tulojen laatu
1.88
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.85%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
47.21%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.84%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-32.83%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.77%
Graham numero
15.11
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.08%
Graham Netto Netto Netto
-7.50
Käyttöpääoma
1,622,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
119,100,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,309,300,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
810,100,000
Keskimääräiset velat
463,650,000
Keskimääräinen varasto
651,700,000
Myyntipäivien määrä
82
Päivää maksamattomia velkoja
76
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
107
ROIC
7.21%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.24, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.38
Hinta-kirjanpito-suhde
1.38
Hinta-myynti-suhde
1.24
Hinta Kassavirta-suhde
10.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.76
Yritysarvon kerroin
3.64
Hinta Käypä arvo
1.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.54
Yritysarvo yli EBITDA
7.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.41
Tuloksen tuotto
6.38%
Vapaan kassavirran tuotto
11.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
