Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.138% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.041%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.024%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus Healthcare Services Group, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Healthcare Services Group, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.090%. Lisäksi Healthcare Services Group, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.116%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Healthcare Services Group, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.96, kun taas sen matalin arvo oli $10.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Healthcare Services Group, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HCSG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 277.21% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (256.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.78%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
277.21%
Quick Ratio
256.35%
Kassakate
25.78%
Kannattavuusluvut
HCSG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.39% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.18%, ja EBT per EBIT, 82.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.09% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.39%
Efektiivinen veroaste
27.82%
Nettotulos per EBT
72.18%
EBT per EBIT
82.71%
EBIT per liikevaihto
4.09%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.77 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
256
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
5
Toimintasykli
93.14
Maksamattomien velkojen päiviä
18
Käteisvarojen muuntosykli
75
Saamisten kiertonopeus
4.12
Maksivelkojen kiertonopeus
19.83
Vaihto-omaisuuden kierto
80.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
57.47
Omaisuuserien liikevaihto
2.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.37, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.75, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.37
Käteisvarat per osake
1.75
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.67
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.84
Pääomamenojen kattavuusaste
5.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.29% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.18%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 9.63%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9814.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.29%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.18%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
9.63%
Korkojen kattaminen
9814.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.67
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.69
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 22.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.97, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
22.50
Osakekohtainen nettotulos
0.52
Kirjanpitoarvo per osake
6.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.97
Oma pääoma osaketta kohti
6.15
Korkovelka Osaketta kohden
0.69
Investoinnit osaketta kohti
-0.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.11%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 29.72%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.57%, ja liikevoiton kasvu, 16.57%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.11%
Bruttovoiton kasvu
29.72%
EBIT:n kasvu
16.57%
Liikevoiton kasvu
16.57%
Nettotuloksen kasvu
12.10%
EPS:n kasvu
13.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
13.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
632.61%
Vapaan kassavirran kasvu
384.76%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
35.41%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-17.12%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-4.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-45.86%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-79.86%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-24.12%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-54.22%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-60.89%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.19%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.44%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
13.88%
Varaston kasvu
-12.69%
Varojen kasvu
11.81%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.21%
Velan kasvu
31.84%
SGA-menojen kasvu
34.73%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 759,671,560, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.13, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.91% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
759,671,560
Tulojen laatu
1.13
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.32%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-37.80%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.54%
Graham numero
8.45
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.36%
Graham Netto Netto Netto
1.32
Käyttöpääoma
354,768,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
368,960,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
225,130,000
Keskimääräiset saamiset
360,143,000
Keskimääräiset velat
75,760,000
Keskimääräinen varasto
19,821,500
Myyntipäivien määrä
84
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
5
ROIC
9.02%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.49, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 30.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.53, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.74
Hinta-kirjanpito-suhde
1.74
Hinta-myynti-suhde
0.49
Hinta Kassavirta-suhde
24.53
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.13
Yritysarvon kerroin
10.90
Hinta Käypä arvo
1.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.53
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
30.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.45
Yritysarvo yli EBITDA
9.91
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.46
Tuloksen tuotto
4.98%
Vapaan kassavirran tuotto
4.94%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
