Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.368% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.246%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.167%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.157%:n tuotto, on osoitus Hudson Technologies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hudson Technologies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.205%. Lisäksi Hudson Technologies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.277%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hudson Technologies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.01, kun taas sen matalin arvo oli $9.74. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hudson Technologies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HDSN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 429.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (98.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.28%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
429.67%
Quick Ratio
98.16%
Kassakate
22.28%
Kannattavuusluvut
HDSN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.22% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.84%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.16%, ja EBT per EBIT, 90.16%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.65% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.22%
Efektiivinen veroaste
24.84%
Nettotulos per EBT
75.16%
EBT per EBIT
90.16%
EBIT per liikevaihto
24.65%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.30 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
98
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
308
Toimintasykli
355.21
Maksamattomien velkojen päiviä
29
Käteisvarojen muuntosykli
327
Saamisten kiertonopeus
7.71
Maksivelkojen kiertonopeus
12.75
Vaihto-omaisuuden kierto
1.19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.81
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.98, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.90, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.22, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.98
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.90
Käteisvarat per osake
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.91
Kassavirran kattavuussuhde
10.46
Pääomamenojen kattavuusaste
11.37
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
11.37
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.53% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.85%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.86 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.53%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.85%
Korkojen kattaminen
10.86
Kassavirta suhteessa velkaan
10.46
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.23
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.37, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.66, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.37
Osakekohtainen nettotulos
1.15
Kirjanpitoarvo per osake
5.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.66
Oma pääoma osaketta kohti
5.04
Korkovelka Osaketta kohden
0.33
Investoinnit osaketta kohti
-0.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -33.26%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -40.56%, ja liikevoiton kasvu, -40.56%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -49.67%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -50.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.13%
Bruttovoiton kasvu
-33.26%
EBIT:n kasvu
-40.56%
Liikevoiton kasvu
-40.56%
Nettotuloksen kasvu
-49.67%
EPS:n kasvu
-50.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-50.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.88%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.49%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.79%
Vapaan kassavirran kasvu
-7.08%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
169.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
62.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
84.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
599.07%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
50.85%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
371.43%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
589.21%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
187.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1044.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
345.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
209.41%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
429.98%
Saamisten kasvu
46.64%
Varaston kasvu
6.24%
Varojen kasvu
8.87%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
29.68%
Velan kasvu
-86.36%
T&K-menojen kasvu
29.07%
SGA-menojen kasvu
6.82%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 606,486,491.17, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.12, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.11% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
606,486,491.17
Tulojen laatu
1.12
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1373.24%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.11%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.24%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-61.92%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.80%
Graham numero
11.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.32%
Graham Netto Netto Netto
280.72
Käyttöpääoma
146,444,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
166,199,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
137,096,000
Keskimääräiset saamiset
25,739,500
Keskimääräiset velat
18,782,000
Keskimääräinen varasto
149,913,500
Myyntipäivien määrä
39
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.71, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.31, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.83
Hinta-kirjanpito-suhde
1.83
Hinta-myynti-suhde
1.50
Hinta Kassavirta-suhde
9.31
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.09
Yritysarvon kerroin
5.87
Hinta Käypä arvo
1.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.31
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.71
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.68
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.10
Yritysarvo yli EBITDA
7.22
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.36
Tuloksen tuotto
8.53%
Vapaan kassavirran tuotto
8.98%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
