Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.395% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.209%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.131%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus HEICO Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. HEICO Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.139%. Lisäksi HEICO Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.101%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
HEICO Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $209.07, kun taas sen matalin arvo oli $206.62. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen HEICO Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HEI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 316.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (128.61%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (32.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
316.57%
Quick Ratio
128.61%
Kassakate
32.50%
Kannattavuusluvut
HEI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.60%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.15%, ja EBT per EBIT, 84.66%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.68%
Efektiivinen veroaste
18.60%
Nettotulos per EBT
74.15%
EBT per EBIT
84.66%
EBIT per liikevaihto
20.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
129
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
199
Toimintasykli
264.16
Maksamattomien velkojen päiviä
36
Käteisvarojen muuntosykli
228
Saamisten kiertonopeus
5.59
Maksivelkojen kiertonopeus
10.07
Vaihto-omaisuuden kierto
1.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.90
Omaisuuserien liikevaihto
0.44
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.42, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.06 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.12
Käteisvarat per osake
1.42
Maksusuhde
0.06
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
102.07
Pääomamenojen kattavuusaste
9.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 34.08% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.77, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.31%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
34.08%
Velan ja oman pääoman suhde
0.77
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.31%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.36%
Korkojen kattaminen
6.42
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.94, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -7.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.64
Osakekohtainen nettotulos
2.94
Kirjanpitoarvo per osake
23.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-7.83
Oma pääoma osaketta kohti
23.28
Korkovelka Osaketta kohden
18.60
Investoinnit osaketta kohti
-0.36
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 34.41%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.70%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 25.86%, ja liikevoiton kasvu, 25.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 14.76%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
34.41%
Bruttovoiton kasvu
33.70%
EBIT:n kasvu
25.86%
Liikevoiton kasvu
25.86%
Nettotuloksen kasvu
14.76%
EPS:n kasvu
13.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
14.12%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.86%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.63%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-4.09%
Vapaan kassavirran kasvu
-8.39%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
177.73%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
61.31%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
63.15%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
221.28%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
31.98%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.74%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
272.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
50.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.26%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
359.40%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
105.26%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
56.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-78.54%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
72.13%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.74%
Saamisten kasvu
59.65%
Varaston kasvu
74.03%
Varojen kasvu
75.68%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
19.54%
Velan kasvu
753.70%
T&K-menojen kasvu
25.92%
SGA-menojen kasvu
44.34%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 24,038,505,850, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.01, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 64.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
24,038,505,850
Tulojen laatu
1.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.23%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
64.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.67%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-38.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.52%
Graham numero
39.25
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.74%
Graham Netto Netto Netto
-18.18
Käyttöpääoma
1,190,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,073,650,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,781,763,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
504,801,500
Keskimääräiset velat
161,222,000
Keskimääräinen varasto
798,075,500
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
204
ROIC
8.82%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.01, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.01, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 59.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 60.84, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.01
Hinta-kirjanpito-suhde
9.01
Hinta-myynti-suhde
7.98
Hinta Kassavirta-suhde
60.84
Hinta Tulos-kasvu-suhde
4.58
Yritysarvon kerroin
28.53
Hinta Käypä arvo
9.01
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
60.84
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
59.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.81
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.10
Yritysarvo yli EBITDA
31.70
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
53.57
Tuloksen tuotto
1.86%
Vapaan kassavirran tuotto
1.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
