Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.493% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.331%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.176%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.081%:n tuotto, on osoitus Hess Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hess Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.225%. Lisäksi Hess Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.173%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hess Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $158.95, kun taas sen matalin arvo oli $154.86. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hess Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HES likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 122.81% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (35.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (48.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
122.81%
Quick Ratio
35.78%
Kassakate
48.73%
Kannattavuusluvut
HES kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.77% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 61.18%, ja EBT per EBIT, 86.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 33.08% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.77%
Efektiivinen veroaste
27.57%
Nettotulos per EBT
61.18%
EBT per EBIT
86.96%
EBIT per liikevaihto
33.08%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
36
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
24
Toimintasykli
11.91
Maksamattomien velkojen päiviä
25
Käteisvarojen muuntosykli
-14
Saamisten kiertonopeus
-29.87
Maksivelkojen kiertonopeus
14.34
Vaihto-omaisuuden kierto
15.13
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.61
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.27 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.37, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.13
Käteisvarat per osake
4.67
Maksusuhde
0.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.37
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.01
Kassavirran kattavuussuhde
0.46
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.17
Pääomamenojen kattavuusaste
0.99
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.88
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.92, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 46.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.96%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.40 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.92
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
46.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.96%
Korkojen kattaminen
7.40
Kassavirta suhteessa velkaan
0.46
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 34.98, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.38, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
34.98
Osakekohtainen nettotulos
4.52
Kirjanpitoarvo per osake
29.38
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
30.21
Oma pääoma osaketta kohti
29.38
Korkovelka Osaketta kohden
31.09
Investoinnit osaketta kohti
-13.43
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -5.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -53.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -24.55%, ja liikevoiton kasvu, -24.55%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -34.06%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -33.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-5.50%
Bruttovoiton kasvu
-53.99%
EBIT:n kasvu
-24.55%
Liikevoiton kasvu
-24.55%
Nettotuloksen kasvu
-34.06%
EPS:n kasvu
-33.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-33.68%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.65%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.75%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-0.05%
Vapaan kassavirran kasvu
-113.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-47.16%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.89%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
128.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
98.17%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
194.66%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-69.90%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
577.71%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
148.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-60.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.03%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.86%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
152.38%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
52.29%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
73.81%
Saamisten kasvu
14.46%
Varaston kasvu
40.09%
Varojen kasvu
10.48%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.39%
Velan kasvu
4.90%
SGA-menojen kasvu
-85.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 52,008,544,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.50% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -104.21% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
52,008,544,000
Tulojen laatu
2.85
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.50%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-104.21%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-38.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-187.32%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.81%
Graham numero
54.64
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.84%
Graham Netto Netto Netto
-37.81
Käyttöpääoma
160,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,242,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,975,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,246,000,000
Keskimääräiset velat
343,500,000
Keskimääräinen varasto
260,500,000
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
16
ROIC
12.19%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -1263.64, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.76, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.99
Hinta-kirjanpito-suhde
4.99
Hinta-myynti-suhde
4.32
Hinta Kassavirta-suhde
11.76
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.29
Yritysarvon kerroin
6.98
Hinta Käypä arvo
4.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.76
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-1263.64
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.91
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.86
Yritysarvo yli EBITDA
9.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.19
Tuloksen tuotto
3.13%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.38%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
