Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.900% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.061%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.326%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.017%:n tuotto, on osoitus Home Bancshares, Inc. (Conway, AR):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Home Bancshares, Inc. (Conway, AR):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.105%. Lisäksi Home Bancshares, Inc. (Conway, AR):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.004%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $24.52, kun taas sen matalin arvo oli $23.81. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HOMB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 30.79% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (108.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.20%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
30.79%
Quick Ratio
108.67%
Kassakate
27.20%
Kannattavuusluvut
HOMB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 42.63% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.58%, ja EBT per EBIT, -699.04%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -6.10% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
42.63%
Efektiivinen veroaste
23.42%
Nettotulos per EBT
76.58%
EBT per EBIT
-699.04%
EBIT per liikevaihto
-6.10%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
109
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-47247
Toimintasykli
-47210.91
Käteisvarojen muuntosykli
-47211
Saamisten kiertonopeus
10.04
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.01
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.99, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 22.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.99
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.95
Käteisvarat per osake
22.74
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.19
Pääomamenojen kattavuusaste
51.13
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.61
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.50, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.35%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 33.54%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.41%
Velan ja oman pääoman suhde
0.50
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.35%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
33.54%
Korkojen kattaminen
-0.24
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
6.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.94, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.71, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.64
Osakekohtainen nettotulos
1.94
Kirjanpitoarvo per osake
18.71
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.57
Oma pääoma osaketta kohti
18.71
Korkovelka Osaketta kohden
9.57
Investoinnit osaketta kohti
-0.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 46.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.35%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -103.96%, ja liikevoiton kasvu, -103.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 28.72%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 23.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
46.33%
Bruttovoiton kasvu
33.35%
EBIT:n kasvu
-103.96%
Liikevoiton kasvu
-103.96%
Nettotuloksen kasvu
28.72%
EPS:n kasvu
23.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
23.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.07%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.98%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
2.44%
Vapaan kassavirran kasvu
2.61%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
209.71%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
75.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.30%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
114.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
20.03%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.41%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
237.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.10%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.54%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
157.67%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.26%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.74%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
391.40%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
56.57%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.82%
Saamisten kasvu
15.28%
Varaston kasvu
-1593.24%
Varojen kasvu
-0.87%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.30%
Velan kasvu
76.84%
SGA-menojen kasvu
-1.91%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,060,575,910, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.08, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.38% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,060,575,910
Tulojen laatu
1.08
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.21
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.38%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-27.64%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.69%
Graham numero
28.57
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.85%
Graham Netto Netto Netto
-105.17
Käyttöpääoma
-5,144,672,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,344,052,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-17,737,961,000
Keskimääräiset saamiset
111,082,500
Keskimääräiset velat
195,765,000
Keskimääräinen varasto
-7,428,816,000
Myyntipäivien määrä
32
Päivää maksamattomia velkoja
596
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-42935
ROIC
-0.29%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.16, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.31
Hinta-kirjanpito-suhde
1.31
Hinta-myynti-suhde
4.16
Hinta Kassavirta-suhde
12.47
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.73
Yritysarvon kerroin
11.70
Hinta Käypä arvo
1.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.35
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.51
Yritysarvo yli EBITDA
625.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.32
Tuloksen tuotto
7.66%
Vapaan kassavirran tuotto
8.08%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
