Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.257% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.070%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.055%:n tuotto, on osoitus Heidrick & Struggles International, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Heidrick & Struggles International, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.118%. Lisäksi Heidrick & Struggles International, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.105%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Heidrick & Struggles International, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $30.08, kun taas sen matalin arvo oli $29.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Heidrick & Struggles International, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HSII likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 203.29% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (184.86%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (100.38%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
203.29%
Quick Ratio
184.86%
Kassakate
100.38%
Kannattavuusluvut
HSII kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.31% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 40.46%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 59.54%, ja EBT per EBIT, 118.09%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.04% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.31%
Efektiivinen veroaste
40.46%
Nettotulos per EBT
59.54%
EBT per EBIT
118.09%
EBIT per liikevaihto
7.04%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 501.99%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
185
Toimintasykli
72.71
Maksamattomien velkojen päiviä
9
Käteisvarojen muuntosykli
64
Saamisten kiertonopeus
5.02
Maksivelkojen kiertonopeus
40.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.51
Omaisuuserien liikevaihto
1.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.52, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.24 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.52
Käteisvarat per osake
12.55
Maksusuhde
0.24
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
1.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.25
Pääomamenojen kattavuusaste
6.76
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.76
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.19% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.27%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 17.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.86 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.19%
Velan ja oman pääoman suhde
0.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.27%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
17.35%
Korkojen kattaminen
14.86
Kassavirta suhteessa velkaan
1.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 51.98, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
51.98
Osakekohtainen nettotulos
2.72
Kirjanpitoarvo per osake
23.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.94
Oma pääoma osaketta kohti
23.08
Korkovelka Osaketta kohden
4.98
Investoinnit osaketta kohti
-0.67
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.97%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -22.07%, ja liikevoiton kasvu, -22.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -31.55%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -29.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.91%
Bruttovoiton kasvu
-4.97%
EBIT:n kasvu
-22.07%
Liikevoiton kasvu
-22.07%
Nettotuloksen kasvu
-31.55%
EPS:n kasvu
-29.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-32.12%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.37%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.72%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.79%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-122.46%
Vapaan kassavirran kasvu
-137.19%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
95.37%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.67%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
59.42%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-154.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-124.59%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-210.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
673.71%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.25%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
239.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
68.32%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.47%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
55.86%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.30%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.15%
Saamisten kasvu
27.84%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-2.90%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.05%
Velan kasvu
20.34%
T&K-menojen kasvu
11.19%
SGA-menojen kasvu
6.17%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 278,540,370, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.15, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.18%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 19.54% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 50.14% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
278,540,370
Tulojen laatu
-0.49
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.18%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
19.54%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
50.14%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-72.58%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.04%
Graham numero
37.56
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.92%
Graham Netto Netto Netto
-3.47
Käyttöpääoma
254,523,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
239,184,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
13,901,000
Keskimääräiset saamiset
156,506,500
Keskimääräiset velat
17,725,000
Keskimääräinen varasto
12,049,000
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
10
ROIC
9.55%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.39, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.39, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.19, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.10, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.39
Hinta-kirjanpito-suhde
1.39
Hinta-myynti-suhde
0.61
Hinta Kassavirta-suhde
6.10
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.08
Yritysarvon kerroin
7.42
Hinta Käypä arvo
1.39
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.10
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.19
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.27
Yritysarvo yli EBITDA
2.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.40
Tuloksen tuotto
9.20%
Vapaan kassavirran tuotto
-6.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
