Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.495% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.009%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.014%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.036%:n tuotto, on osoitus Hudson Global, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hudson Global, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.047%. Lisäksi Hudson Global, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.028%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hudson Global, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.47, kun taas sen matalin arvo oli $16.47. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hudson Global, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HSON likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 408.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (380.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (204.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
408.98%
Quick Ratio
380.69%
Kassakate
204.86%
Kannattavuusluvut
HSON kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.59% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.59%, ja EBT per EBIT, 185.68%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.59%
Efektiivinen veroaste
14.41%
Nettotulos per EBT
85.59%
EBT per EBIT
185.68%
EBIT per liikevaihto
0.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.09 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 818.56%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
381
Toimintasykli
44.59
Maksamattomien velkojen päiviä
4
Käteisvarojen muuntosykli
41
Saamisten kiertonopeus
8.19
Maksivelkojen kiertonopeus
93.85
Käyttöomaisuuden liikevaihto
87.12
Omaisuuserien liikevaihto
2.65
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.48, osoittaa likviditeettiaseman.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.07
Käteisvarat per osake
7.48
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.41
Pääomamenojen kattavuusaste
3.18
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.18
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.35%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.86%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.35%
Velan ja oman pääoman suhde
0.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.35%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.86%
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 52.66, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
52.66
Osakekohtainen nettotulos
0.72
Kirjanpitoarvo per osake
15.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.79
Oma pääoma osaketta kohti
15.85
Korkovelka Osaketta kohden
0.47
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -19.70%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -20.57%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -85.19%, ja liikevoiton kasvu, -85.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -69.17%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -69.62%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-19.70%
Bruttovoiton kasvu
-20.57%
EBIT:n kasvu
-85.19%
Liikevoiton kasvu
-85.19%
Nettotuloksen kasvu
-69.17%
EPS:n kasvu
-69.62%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-69.16%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.76%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-96.67%
Vapaan kassavirran kasvu
-97.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-74.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
158.41%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-86.71%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
102.18%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
120.99%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
107.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-70.05%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
268.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-30.80%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.57%
Saamisten kasvu
-24.97%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-10.28%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.20%
Velan kasvu
-25.99%
SGA-menojen kasvu
-12.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 25,928,360, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 15.38% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
25,928,360
Tulojen laatu
0.14
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.46
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
15.38%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-6.75%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.91%
Graham numero
15.99
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.26%
Graham Netto Netto Netto
8.27
Käyttöpääoma
34,637,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
39,177,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
33,443,000
Keskimääräiset saamiset
22,990,000
Keskimääräiset velat
1,273,000
Keskimääräinen varasto
80,000
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
4
ROIC
2.37%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 214.83, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 159.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.04
Hinta-kirjanpito-suhde
1.04
Hinta-myynti-suhde
0.29
Hinta Kassavirta-suhde
159.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.40
Yritysarvon kerroin
23.84
Hinta Käypä arvo
1.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
159.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
214.83
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.98
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.16
Yritysarvo yli EBITDA
9.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
82.31
Tuloksen tuotto
4.63%
Vapaan kassavirran tuotto
0.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
