Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.151%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.101%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.004%:n tuotto, on osoitus Heartland Financial USA, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Heartland Financial USA, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.042%. Lisäksi Heartland Financial USA, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.009%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Heartland Financial USA, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $42.91, kun taas sen matalin arvo oli $41.91. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Heartland Financial USA, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HTLF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 8.13% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (221.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.06%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
8.13%
Quick Ratio
221.41%
Kassakate
8.06%
Kannattavuusluvut
HTLF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.30% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.85%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.15%, ja EBT per EBIT, 81.32%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.12% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.30%
Efektiivinen veroaste
17.85%
Nettotulos per EBT
82.15%
EBT per EBIT
81.32%
EBIT per liikevaihto
15.12%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.08 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
221
Saamisten kiertonopeus
0.07
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.67, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 15.91, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.56 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.42, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.67
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.51
Käteisvarat per osake
15.91
Maksusuhde
0.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.42
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
0.32
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.50
Pääomamenojen kattavuusaste
47.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.39
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.35%
Velan ja oman pääoman suhde
0.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.07%
Korkojen kattaminen
0.55
Kassavirta suhteessa velkaan
0.32
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.67
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.85, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.87, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 45.27, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.35, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.85
Osakekohtainen nettotulos
1.87
Kirjanpitoarvo per osake
45.27
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
31.35
Oma pääoma osaketta kohti
45.27
Korkovelka Osaketta kohden
24.21
Investoinnit osaketta kohti
-0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 28.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 31.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -71.88%, ja liikevoiton kasvu, -71.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -62.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -65.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
28.22%
Bruttovoiton kasvu
31.13%
EBIT:n kasvu
-71.88%
Liikevoiton kasvu
-71.88%
Nettotuloksen kasvu
-62.33%
EPS:n kasvu
-65.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-64.93%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.48%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.38%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-33.93%
Vapaan kassavirran kasvu
-33.29%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
52.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.45%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.15%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-23.85%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-18.36%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.53%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.50%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-47.19%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.43%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
77.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-18.85%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
197.77%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
136.24%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
61.81%
Saamisten kasvu
5.54%
Varaston kasvu
-8.40%
Varojen kasvu
-4.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.88%
Velan kasvu
36.92%
SGA-menojen kasvu
7.24%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,305,715,610, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.21, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.06% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.88% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,305,715,610
Tulojen laatu
3.21
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.29
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.06%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.88%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.79%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-24.49%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.01%
Graham numero
43.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.42%
Graham Netto Netto Netto
-334.46
Käyttöpääoma
-7,486,173,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,338,697,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-17,109,720,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
11,632,474,000
Keskimääräinen varasto
-11,793,980,500
Myyntipäivien määrä
4674
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
211576
ROIC
2.72%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.94, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.94, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.79, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.66, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.94
Hinta-kirjanpito-suhde
0.94
Hinta-myynti-suhde
2.38
Hinta Kassavirta-suhde
5.66
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
10.58
Hinta Käypä arvo
0.94
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.66
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.79
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.47
Yritysarvo yli EBITDA
23.83
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.99
Tuloksen tuotto
4.98%
Vapaan kassavirran tuotto
15.50%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
