Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.567% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.146%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.071%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.032%:n tuotto, on osoitus IMAX Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. IMAX Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.096%. Lisäksi IMAX Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
IMAX Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.35, kun taas sen matalin arvo oli $15.91. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen IMAX Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
IMAX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 126.72% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (106.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (33.98%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
126.72%
Quick Ratio
106.23%
Kassakate
33.98%
Kannattavuusluvut
IMAX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.72% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.54%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 56.02%, ja EBT per EBIT, 87.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.61% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.72%
Efektiivinen veroaste
28.54%
Nettotulos per EBT
56.02%
EBT per EBIT
87.06%
EBIT per liikevaihto
14.61%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.27 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
83
Toimintasykli
254.39
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
211
Saamisten kiertonopeus
2.13
Maksivelkojen kiertonopeus
8.48
Vaihto-omaisuuden kierto
4.39
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.53
Omaisuuserien liikevaihto
0.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.54, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.04
Käteisvarat per osake
1.54
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.07
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.36
Pääomamenojen kattavuusaste
1.08
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.40% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.16, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 46.99%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.68%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.66 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.40%
Velan ja oman pääoman suhde
1.16
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
46.99%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.68%
Korkojen kattaminen
7.66
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.18
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.90, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.47, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.03, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.62, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.90
Osakekohtainen nettotulos
0.47
Kirjanpitoarvo per osake
5.03
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.62
Oma pääoma osaketta kohti
5.03
Korkovelka Osaketta kohden
4.83
Investoinnit osaketta kohti
-0.27
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.61%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 517.12%, ja liikevoiton kasvu, 517.12%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 227.46%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 234.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.61%
Bruttovoiton kasvu
33.52%
EBIT:n kasvu
517.12%
Liikevoiton kasvu
517.12%
Nettotuloksen kasvu
227.46%
EPS:n kasvu
234.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
231.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.70%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
238.40%
Vapaan kassavirran kasvu
386.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
60.96%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.27%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
198.42%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
31.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-38.10%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
377.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.99%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
28.80%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
117.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.68%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-38.06%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-22.72%
Saamisten kasvu
-45.63%
Varaston kasvu
0.16%
Varojen kasvu
-0.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.23%
Velan kasvu
0.86%
T&K-menojen kasvu
56.79%
SGA-menojen kasvu
4.73%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,004,811,199, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.31, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.39, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.22%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.61% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -25.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,004,811,199
Tulojen laatu
2.31
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.39
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.22%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.61%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.96%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-24.72%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
6.46%
Graham numero
7.27
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.52%
Graham Netto Netto Netto
-4.62
Käyttöpääoma
70,953,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
250,966,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-180,661,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
238,920,000
Keskimääräiset velat
25,811,500
Keskimääräinen varasto
31,559,000
Myyntipäivien määrä
164
Päivää maksamattomia velkoja
58
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
69
ROIC
7.58%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.37, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.37, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 464.76, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 33.95, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.37
Hinta-kirjanpito-suhde
3.37
Hinta-myynti-suhde
2.38
Hinta Kassavirta-suhde
33.95
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.75
Yritysarvon kerroin
6.45
Hinta Käypä arvo
3.37
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
33.95
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
464.76
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.99
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.68
Yritysarvo yli EBITDA
8.67
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.14
Tuloksen tuotto
3.11%
Vapaan kassavirran tuotto
5.37%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
