Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.415% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.176%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.119%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.053%:n tuotto, on osoitus Ingersoll Rand Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ingersoll Rand Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.085%. Lisäksi Ingersoll Rand Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.088%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ingersoll Rand Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $94.27, kun taas sen matalin arvo oli $92.22. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ingersoll Rand Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
IR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 232.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (156.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (84.21%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
232.33%
Quick Ratio
156.41%
Kassakate
84.21%
Kannattavuusluvut
IR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.60%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.23%, ja EBT per EBIT, 89.53%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.75%
Efektiivinen veroaste
22.60%
Nettotulos per EBT
75.23%
EBT per EBIT
89.53%
EBIT per liikevaihto
17.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 555.49%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
156
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
95
Toimintasykli
160.60
Maksamattomien velkojen päiviä
63
Käteisvarojen muuntosykli
98
Saamisten kiertonopeus
5.55
Maksivelkojen kiertonopeus
5.83
Vaihto-omaisuuden kierto
3.85
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.32
Omaisuuserien liikevaihto
0.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.39, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.03, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.59, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.39
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.03
Käteisvarat per osake
3.59
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.50
Lyhytaikainen katetuottosuhde
18.55
Pääomamenojen kattavuusaste
9.42
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.70
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.88%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.87 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.88%
Korkojen kattaminen
7.87
Kassavirta suhteessa velkaan
0.50
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.99, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 24.17, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.92, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.99
Osakekohtainen nettotulos
1.92
Kirjanpitoarvo per osake
24.17
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.92
Oma pääoma osaketta kohti
24.17
Korkovelka Osaketta kohden
7.12
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 42.46%, ja liikevoiton kasvu, 42.46%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 28.77%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 28.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.22%
Bruttovoiton kasvu
8.13%
EBIT:n kasvu
42.46%
Liikevoiton kasvu
42.46%
Nettotuloksen kasvu
28.77%
EPS:n kasvu
28.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
28.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
60.11%
Vapaan kassavirran kasvu
66.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
25.40%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.31%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.43%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
355.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
54.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
42.46%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
370.31%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
43.95%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2372.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
190.73%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.45%
Saamisten kasvu
10.00%
Varaston kasvu
-2.37%
Varojen kasvu
5.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.53%
Velan kasvu
-1.05%
T&K-menojen kasvu
18.68%
SGA-menojen kasvu
16.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 32,435,332,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 65.67% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -7.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
32,435,332,000
Tulojen laatu
1.77
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.57%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
65.67%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.53%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-22.96%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.75%
Graham numero
32.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.58%
Graham Netto Netto Netto
-6.60
Käyttöpääoma
2,223,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-374,100,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,666,400,000
Keskimääräiset saamiset
1,178,100,000
Keskimääräiset velat
789,950,000
Keskimääräinen varasto
1,013,250,000
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
67
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
84
ROIC
7.14%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.73, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.73, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 30.01, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 26.87, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.73
Hinta-kirjanpito-suhde
3.73
Hinta-myynti-suhde
5.31
Hinta Kassavirta-suhde
26.87
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
24.35
Hinta Käypä arvo
3.73
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.87
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
30.01
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.20
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.72
Yritysarvo yli EBITDA
19.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.55
Tuloksen tuotto
2.49%
Vapaan kassavirran tuotto
4.06%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
