Illinois Tool Works Inc.

Symboli: ITW

NYSE

249.73

USD

Markkinahinta tänään

  • 24.3776

    P/E-suhde

  • 0.2568

    PEG-suhde

  • 74.52B

    MRK Cap

  • 0.02%

    DIV Tuotto

Illinois Tool Works Inc. (ITW) Osakkeen hinta & analyysi

Ulkona olevat osakkeet

0M

Bruttovoittomarginaali

0.43%

Liikevoittomarginaali

0.26%

Nettovoittomarginaali

0.19%

Omaisuuden tuotto

0.20%

Oman pääoman tuotto

1.01%

Sidotun pääoman tuotto

0.39%

Yhtiön yleiskuvaus ja tilastot

Toimiala: Industrials
Toimiala: Industrial - Machinery
TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Christopher A. O'Herlihy
Kokoaikaiset työntekijät:45000
Kaupunki:Glenview
Osoite:155 Harlem Avenue
LISTAUTUMISANTI:1973-03-13
CIK:0000049826
Verkkosivusto:https://www.itw.com

Yleiset näkymät

Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.432% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.261%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.191%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.

Sijoitusten tuotto

Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.196%:n tuotto, on osoitus Illinois Tool Works Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Illinois Tool Works Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.010%. Lisäksi Illinois Tool Works Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.388%:n tuotto sidotulle pääomalle.

Osakekurssit

Illinois Tool Works Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $245.84, kun taas sen matalin arvo oli $241.94. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Illinois Tool Works Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.

Likviditeettisuhteet

ITW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden. Current ratio 131.52% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista. Quick ratio (86.64%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (19.80%) kertoo kassavaroista.

cards.indicatorcards.value
Current Ratio131.52%
Quick Ratio86.64%
Kassakate19.80%

Kannattavuusluvut

ITW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 24.74% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä. Efektiivinen veroaste on 22.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden. Nettotulos per EBT, 77.07%, ja EBT per EBIT, 94.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta. Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.12% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.

cards.indicatorcards.value
Tulosmarginaali ennen veroja24.74%
Efektiivinen veroaste22.93%
Nettotulos per EBT77.07%
EBT per EBIT94.71%
EBIT per liikevaihto26.12%

Toiminnallinen tehokkuus

Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon. 1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.

cards.indicatorcards.value
Myyntityöpäivien määrä87
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät73
Toimintasykli146.63
Maksamattomien velkojen päiviä24
Käteisvarojen muuntosykli123
Saamisten kiertonopeus4.96
Maksivelkojen kiertonopeus15.28
Vaihto-omaisuuden kierto5.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto8.14
Omaisuuserien liikevaihto1.03

Kassavirran tunnusluvut

Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.38, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.91, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti. Osakekohtainen kassavirta, 3.21, osoittaa likviditeettiaseman. Osingonjakosuhde 0.53 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta. Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.

cards.indicatorcards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake11.38
Vapaa kassavirta osaketta kohti9.91
Käteisvarat per osake3.21
Maksusuhde0.53
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan0.87
Kassavirran kattavuussuhde0.41
Lyhytaikainen katetuottosuhde1.65
Pääomamenojen kattavuusaste7.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde1.64
Osingonjakosuhde0.02

Velkaantumis- ja velkaantumisasteet

Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 53.18% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin. Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.76, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon. Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 67.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 73.38%, kertovat sen pääomarakenteesta. Korkokate 15.14 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.

cards.indicatorcards.value
Velkaantumisaste53.18%
Velan ja oman pääoman suhde2.76
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan67.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen73.38%
Korkojen kattaminen15.14
Kassavirta suhteessa velkaan0.41
Yhtiön oman pääoman kerroin5.18

Osakekohtaiset tiedot

Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 53.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen. Osakekohtainen nettotulos, 9.77, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta. Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -8.44, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.

cards.indicatorcards.value
Liikevaihto per osake53.23
Osakekohtainen nettotulos9.77
Kirjanpitoarvo per osake9.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake-8.44
Oma pääoma osaketta kohti9.95
Korkovelka Osaketta kohden28.54
Investoinnit osaketta kohti-1.50

Kasvusuhteet

Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.10%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.43%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset. Liikevoiton kasvu, 6.60%, ja liikevoiton kasvu, 6.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä. Nettotuloksen kasvu, -2.54%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 1.35%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.

cards.indicatorcards.value
Liikevaihdon kasvu1.10%
Bruttovoiton kasvu4.43%
EBIT:n kasvu6.60%
Liikevoiton kasvu6.60%
Nettotuloksen kasvu-2.54%
EPS:n kasvu1.35%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu1.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu-100.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu50.72%
Vapaan kassavirran kasvu82.80%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti-100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti-100.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake-100.00%
Saamisten kasvu-100.00%
Varaston kasvu-16.89%
Varojen kasvu-7.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu-100.00%
Velan kasvu5.17%
T&K-menojen kasvu2.29%
SGA-menojen kasvu-100.00%

Muut mittarit

Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 86,568,044,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma. Tulojen laatu, 1.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta. Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 35.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.86% mittaa uudelleeninvestointikykyä.

cards.indicatorcards.value
Yrityksen arvo86,568,044,000
Tulojen laatu1.20
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon16.38%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin35.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan-12.86%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon-2.82%
Investoinnit suhteessa poistoihin-115.19%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon0.43%
Graham numero46.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto29.71%
Graham Netto Netto Netto-26.93
Käyttöpääoma1,560,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo-2,553,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo-6,270,000,000
Sijoitettu pääoma3
Keskimääräiset saamiset3,211,000,000
Keskimääräiset velat587,500,000
Keskimääräinen varasto1,880,500,000
Myyntipäivien määrä74
Päivää maksamattomia velkoja23
Vaihto-omaisuuden varastopäivät67
ROIC27.45%
ROE0.98%

Arvostussuhteet

Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 24.72, ja hinta-kirjanpito-suhde, 24.72, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon. Hinta-myynti-suhde, 4.64, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin. Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.95, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.

cards.indicatorcards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku24.72
Hinta-kirjanpito-suhde24.72
Hinta-myynti-suhde4.64
Hinta Kassavirta-suhde21.95
Hinta Tulos-kasvu-suhde0.26
Yritysarvon kerroin14.91
Hinta Käypä arvo24.72
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan21.95
Hinta-vapaa kassavirta-suhde25.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)26.32
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon5.37
Yritysarvo yli EBITDA19.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan24.46
Tuloksen tuotto3.73%
Vapaan kassavirran tuotto3.89%
security
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
Eugene Aleksejev
NumFinin perustaja ja sijoittamisen harrastaja

Usein kysytty kysymys

Kuinka monta yhtiön osaketta on ulkona 2024?

Illinois Tool Works Inc. (ITW): n osakkeita on NYSE: ssä 2024.

Mikä on yrityksen P/E-suhde 2024?

Yrityksen nykyinen P/E-suhde on 24.378 2024.

Mikä on Illinois Tool Works Inc. osakkeen pisteluku?

Illinois Tool Works Inc. osakkeen ticker-tunnus on ITW.

Mikä on yhtiön listautumispäivämäärä?

Illinois Tool Works Inc. listautumispäivä on 1973-03-13.

Mikä on yhtiön nykyinen osakkeen hinta?

Yrityksen nykyinen osakekurssi on 249.730 USD.

Mikä on pörssikurssi nykyään?

Osakkeen nykyinen markkinakorko on 74519432000.000.

Mikä on PEG-suhde 2024?

Nykyinen 0.257 on 0.257 vuonna 2024.

Mikä on työntekijöiden määrä 2024:ssä?

Yrityksessä on 2024 vuonna 45000.