Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.697% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.133%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.060%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.077%:n tuotto, on osoitus J.Jill, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. J.Jill, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.586%. Lisäksi J.Jill, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.256%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
J.Jill, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.05, kun taas sen matalin arvo oli $24.89. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen J.Jill, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JILL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 89.14% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (44.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (40.12%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
89.14%
Quick Ratio
44.53%
Kassakate
40.12%
Kannattavuusluvut
JILL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.33%, ja EBT per EBIT, 61.34%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.16%
Efektiivinen veroaste
26.67%
Nettotulos per EBT
73.33%
EBT per EBIT
61.34%
EBIT per liikevaihto
13.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
45
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
106
Toimintasykli
110.15
Maksamattomien velkojen päiviä
82
Käteisvarojen muuntosykli
28
Saamisten kiertonopeus
88.65
Maksivelkojen kiertonopeus
4.46
Vaihto-omaisuuden kierto
3.44
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.73
Omaisuuserien liikevaihto
1.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.47, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.47
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.27
Käteisvarat per osake
4.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
0.33
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.88
Pääomamenojen kattavuusaste
3.74
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.74
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 5.16, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 76.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 83.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.36 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.93%
Velan ja oman pääoman suhde
5.16
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
76.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
83.77%
Korkojen kattaminen
3.36
Kassavirta suhteessa velkaan
0.33
Yhtiön oman pääoman kerroin
12.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 42.75, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.63, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -6.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
42.75
Osakekohtainen nettotulos
2.56
Kirjanpitoarvo per osake
2.63
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-6.27
Oma pääoma osaketta kohti
2.63
Korkovelka Osaketta kohden
15.28
Investoinnit osaketta kohti
-1.20
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.72%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 1.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 58.55%, ja liikevoiton kasvu, 58.55%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -14.16%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -15.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.72%
Bruttovoiton kasvu
1.27%
EBIT:n kasvu
58.55%
Liikevoiton kasvu
58.55%
Nettotuloksen kasvu
-14.16%
EPS:n kasvu
-15.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-14.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.49%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.84%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-14.93%
Vapaan kassavirran kasvu
-11.34%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-24.15%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-48.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-7.04%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-20.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-43.27%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
217.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
360.38%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.27%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
116.58%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-89.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
124.37%
Saamisten kasvu
-28.37%
Varaston kasvu
5.29%
Varojen kasvu
-8.20%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16844.92%
Velan kasvu
-19.40%
SGA-menojen kasvu
-0.22%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 570,080,716.41, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 26.82% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -26.75% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
570,080,716.41
Tulojen laatu
1.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.43
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
26.82%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-26.75%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.80%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-73.88%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.62%
Graham numero
12.31
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.54%
Graham Netto Netto Netto
-23.93
Käyttöpääoma
-16,823,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-88,725,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-294,175,000
Sijoitettu pääoma
5
Keskimääräiset saamiset
6,930,000
Keskimääräiset velat
40,209,000
Keskimääräinen varasto
51,922,000
Myyntipäivien määrä
4
Päivää maksamattomia velkoja
75
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
97
ROIC
27.35%
ROE
0.97%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 10.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 10.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.54, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.36, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
10.83
Hinta-kirjanpito-suhde
10.83
Hinta-myynti-suhde
0.50
Hinta Kassavirta-suhde
6.36
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.72
Yritysarvon kerroin
0.76
Hinta Käypä arvo
10.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.36
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.54
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
9.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.94
Yritysarvo yli EBITDA
5.26
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.00
Tuloksen tuotto
10.74%
Vapaan kassavirran tuotto
13.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
