Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.477% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.304%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.144%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus JSW Energy Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. JSW Energy Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.084%. Lisäksi JSW Energy Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.071%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
JSW Energy Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $537.8, kun taas sen matalin arvo oli $515.4. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen JSW Energy Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JSWENERGY.BO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 103.68% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (81.08%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (34.31%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
103.68%
Quick Ratio
81.08%
Kassakate
34.31%
Kannattavuusluvut
JSWENERGY.BO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.13% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.51%, ja EBT per EBIT, 62.90%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 30.41% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.13%
Efektiivinen veroaste
23.76%
Nettotulos per EBT
75.51%
EBT per EBIT
62.90%
EBIT per liikevaihto
30.41%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
81
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
49
Toimintasykli
121.82
Maksamattomien velkojen päiviä
53
Käteisvarojen muuntosykli
69
Saamisten kiertonopeus
5.00
Maksivelkojen kiertonopeus
6.92
Vaihto-omaisuuden kierto
7.47
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.33
Omaisuuserien liikevaihto
0.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.14, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -14.99, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 20.60, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.14
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-14.99
Käteisvarat per osake
20.60
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.10
Kassavirran kattavuussuhde
0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.30
Pääomamenojen kattavuusaste
0.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.32
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 52.37% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 54.63%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.16%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.10 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
52.37%
Velan ja oman pääoman suhde
1.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
54.63%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.16%
Korkojen kattaminen
2.10
Kassavirta suhteessa velkaan
0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 62.85, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 9.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 113.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 102.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
62.85
Osakekohtainen nettotulos
9.01
Kirjanpitoarvo per osake
113.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
102.20
Oma pääoma osaketta kohti
113.53
Korkovelka Osaketta kohden
157.18
Investoinnit osaketta kohti
-25.82
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.35%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 65.41%, ja liikevoiton kasvu, 65.41%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 16.58%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 16.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.38%
Bruttovoiton kasvu
18.35%
EBIT:n kasvu
65.41%
Liikevoiton kasvu
65.41%
Nettotuloksen kasvu
16.58%
EPS:n kasvu
16.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
16.46%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-100.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
98.56%
Vapaan kassavirran kasvu
-80.93%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-31.38%
Varaston kasvu
-15.85%
Varojen kasvu
19.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
Velan kasvu
26.03%
SGA-menojen kasvu
703.30%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 611,239,471,831.7, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.07, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.03% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -203.26% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
611,239,471,831.7
Tulojen laatu
1.07
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.03%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-203.26%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-41.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-362.34%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Graham numero
151.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.16%
Graham Netto Netto Netto
-139.36
Käyttöpääoma
6,184,900,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
167,700,100,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-203,834,100,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
21,153,900,000
Keskimääräiset velat
11,749,950,000
Keskimääräinen varasto
9,440,500,000
Myyntipäivien määrä
94
Päivää maksamattomia velkoja
74
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
57
ROIC
3.95%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.55, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -39.54, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 74.39, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.16
Hinta-kirjanpito-suhde
4.16
Hinta-myynti-suhde
8.55
Hinta Kassavirta-suhde
74.39
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-68.57
Yritysarvon kerroin
13.36
Hinta Käypä arvo
4.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
74.39
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-39.54
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.93
Yritysarvo yli EBITDA
16.28
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.33
Tuloksen tuotto
3.74%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
