Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.918% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.171%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.065%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.044%:n tuotto, on osoitus Knights Group Holdings plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Knights Group Holdings plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.101%. Lisäksi Knights Group Holdings plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.169%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Knights Group Holdings plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $134, kun taas sen matalin arvo oli $124. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Knights Group Holdings plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KGH.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 113.12% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (113.12%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.74%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
113.12%
Quick Ratio
113.12%
Kassakate
8.74%
Kannattavuusluvut
KGH.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 33.12%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 66.88%, ja EBT per EBIT, 57.39%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.05% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.79%
Efektiivinen veroaste
33.12%
Nettotulos per EBT
66.88%
EBT per EBIT
57.39%
EBIT per liikevaihto
17.05%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.13 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
113
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-38
Toimintasykli
151.34
Maksamattomien velkojen päiviä
544
Käteisvarojen muuntosykli
-393
Saamisten kiertonopeus
1.93
Maksivelkojen kiertonopeus
0.67
Vaihto-omaisuuden kierto
-9.71
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.08
Omaisuuserien liikevaihto
0.67
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.07, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.36 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.14
Käteisvarat per osake
0.07
Maksusuhde
0.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.76
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.31
Pääomamenojen kattavuusaste
4.21
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.18
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.19%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.73%
Velan ja oman pääoman suhde
0.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.19%
Korkojen kattaminen
5.77
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.71%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 21.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -10.10%, ja liikevoiton kasvu, -10.10%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -174.40%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -172.95%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.71%
Bruttovoiton kasvu
21.71%
EBIT:n kasvu
-10.10%
Liikevoiton kasvu
-10.10%
Nettotuloksen kasvu
-174.40%
EPS:n kasvu
-172.95%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-173.59%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.86%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.10%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-1.83%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
37.47%
Vapaan kassavirran kasvu
122.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
430.55%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
207.13%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
95.25%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4073.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
82.67%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.75%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-185.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-183.84%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-151.79%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4099.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3292.21%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
78.63%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
13.41%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
133.11%
Varojen kasvu
5.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.70%
Velan kasvu
16.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.21, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.21, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.79, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.43, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.21
Hinta-kirjanpito-suhde
1.21
Hinta-myynti-suhde
0.79
Hinta Kassavirta-suhde
7.43
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.97
Yritysarvon kerroin
0.96
Hinta Käypä arvo
1.21
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.43
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.74
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
