Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.266% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.094%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.072%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.078%:n tuotto, on osoitus Kingspan Group plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kingspan Group plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.193%. Lisäksi Kingspan Group plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.133%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kingspan Group plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $73.95, kun taas sen matalin arvo oli $72.18. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kingspan Group plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KGP.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 178.48% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (36.06%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (36.06%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
178.48%
Quick Ratio
36.06%
Kassakate
36.06%
Kannattavuusluvut
KGP.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.49%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.10%, ja EBT per EBIT, 95.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.95%
Efektiivinen veroaste
17.49%
Nettotulos per EBT
80.10%
EBT per EBIT
95.19%
EBIT per liikevaihto
9.40%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
36
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
74
Toimintasykli
73.65
Maksamattomien velkojen päiviä
82
Käteisvarojen muuntosykli
-8
Maksivelkojen kiertonopeus
4.47
Vaihto-omaisuuden kierto
4.96
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.08
Omaisuuserien liikevaihto
1.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.78, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.16 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.78
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.31
Käteisvarat per osake
3.55
Maksusuhde
0.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.61
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.40
Pääomamenojen kattavuusaste
2.57
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.91
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.72, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 40.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.81%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 19.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.72
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
40.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.81%
Korkojen kattaminen
19.91
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 45.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.87, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
45.59
Osakekohtainen nettotulos
3.27
Kirjanpitoarvo per osake
18.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.87
Oma pääoma osaketta kohti
18.15
Korkovelka Osaketta kohden
13.26
Investoinnit osaketta kohti
-1.47
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 28.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.41%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.13%, ja liikevoiton kasvu, 8.13%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.92%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 7.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
28.38%
Bruttovoiton kasvu
19.41%
EBIT:n kasvu
8.13%
Liikevoiton kasvu
8.13%
Nettotuloksen kasvu
7.92%
EPS:n kasvu
7.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
7.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
27.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
110.21%
Vapaan kassavirran kasvu
163.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
373.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
124.09%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
78.14%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
345.09%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
140.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.31%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
651.52%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
107.29%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
61.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
280.46%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
114.09%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
59.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
350.90%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
49.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
20.15%
Varaston kasvu
8.51%
Varojen kasvu
20.25%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.70%
Velan kasvu
53.37%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 10,993,062,800, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.12, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -38.90% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
10,993,062,800
Tulojen laatu
1.12
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-38.90%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.23%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-136.30%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.22%
Graham numero
36.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.97%
Graham Netto Netto Netto
-16.50
Käyttöpääoma
1,413,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
708,200,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,072,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset velat
1,379,250,000
Keskimääräinen varasto
1,187,350,000
Päivää maksamattomia velkoja
82
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.01, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.01, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.02, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 0.31, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.25, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.01
Hinta-kirjanpito-suhde
4.01
Hinta-myynti-suhde
0.02
Hinta Kassavirta-suhde
19.25
Yritysarvon kerroin
-1.60
Hinta Käypä arvo
4.01
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.25
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
0.31
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.32
Yritysarvo yli EBITDA
10.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.89
Tuloksen tuotto
6.46%
Vapaan kassavirran tuotto
4.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
