Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.459% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.191%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.125%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.096%:n tuotto, on osoitus Volution Group plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Volution Group plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.184%. Lisäksi Volution Group plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.172%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Volution Group plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.6, kun taas sen matalin arvo oli $4.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Volution Group plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VLUTF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 191.27% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (106.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.26%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
191.27%
Quick Ratio
106.51%
Kassakate
25.26%
Kannattavuusluvut
VLUTF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.32% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.82%, ja EBT per EBIT, 85.54%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.08% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.32%
Efektiivinen veroaste
23.18%
Nettotulos per EBT
76.82%
EBT per EBIT
85.54%
EBIT per liikevaihto
19.08%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.91 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
107
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
114
Toimintasykli
172.65
Maksamattomien velkojen päiviä
85
Käteisvarojen muuntosykli
88
Saamisten kiertonopeus
6.19
Maksivelkojen kiertonopeus
4.29
Vaihto-omaisuuden kierto
3.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.77
Omaisuuserien liikevaihto
0.76
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.41
Käteisvarat per osake
0.11
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.84
Lyhytaikainen katetuottosuhde
23.09
Pääomamenojen kattavuusaste
9.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.02
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.96% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.67%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.39%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.56 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.96%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.67%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.39%
Korkojen kattaminen
10.56
Kassavirta suhteessa velkaan
0.84
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.14, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.22, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.14
Osakekohtainen nettotulos
0.19
Kirjanpitoarvo per osake
1.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.22
Oma pääoma osaketta kohti
1.47
Korkovelka Osaketta kohden
0.64
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,034,166,602, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.73, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.37%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 93.86% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,034,166,602
Tulojen laatu
1.73
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.37%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
93.86%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-38.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.32%
Graham numero
2.51
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
107.68%
Graham Netto Netto Netto
-0.83
Käyttöpääoma
83,566,303
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-240,519,166
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-105,059,291
Keskimääräiset saamiset
64,618,694.5
Keskimääräiset velat
31,671,925
Keskimääräinen varasto
72,646,984
Myyntipäivien määrä
54
Päivää maksamattomia velkoja
46
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
117
ROIC
14.05%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.08, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.04
Hinta-kirjanpito-suhde
3.04
Hinta-myynti-suhde
2.11
Hinta Kassavirta-suhde
10.08
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.84
Yritysarvon kerroin
7.33
Hinta Käypä arvo
3.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.08
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.46
Yritysarvo yli EBITDA
10.18
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.43
Tuloksen tuotto
4.12%
Vapaan kassavirran tuotto
8.04%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
