Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.286% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.104%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.079%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.120%:n tuotto, on osoitus Kingspan Group plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kingspan Group plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.259%. Lisäksi Kingspan Group plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.206%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kingspan Group plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $80.31, kun taas sen matalin arvo oli $80.31. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kingspan Group plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KGSPF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 165.05% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.04%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (49.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
165.05%
Quick Ratio
111.04%
Kassakate
49.07%
Kannattavuusluvut
KGSPF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.82% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.62%, ja EBT per EBIT, 94.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.36% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.82%
Efektiivinen veroaste
17.67%
Nettotulos per EBT
80.62%
EBT per EBIT
94.76%
EBIT per liikevaihto
10.36%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.65 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
41
Toimintasykli
76.26
Maksamattomien velkojen päiviä
57
Käteisvarojen muuntosykli
20
Saamisten kiertonopeus
10.24
Maksivelkojen kiertonopeus
6.44
Vaihto-omaisuuden kierto
8.99
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.79
Omaisuuserien liikevaihto
1.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.71, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.71
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.76
Käteisvarat per osake
5.16
Maksusuhde
0.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.90
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.10
Pääomamenojen kattavuusaste
4.98
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.96
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.51, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 33.72%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 19.86 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.47%
Velan ja oman pääoman suhde
0.51
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
33.72%
Korkojen kattaminen
19.86
Kassavirta suhteessa velkaan
0.90
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 44.51, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.17, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.04, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
44.51
Osakekohtainen nettotulos
3.52
Kirjanpitoarvo per osake
21.17
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.04
Oma pääoma osaketta kohti
21.17
Korkovelka Osaketta kohden
11.12
Investoinnit osaketta kohti
-1.31
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.36%, ja liikevoiton kasvu, 7.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 6.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.00%
Bruttovoiton kasvu
3.69%
EBIT:n kasvu
7.36%
Liikevoiton kasvu
7.36%
Nettotuloksen kasvu
7.07%
EPS:n kasvu
6.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
7.03%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.11%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-2.82%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
71.21%
Vapaan kassavirran kasvu
124.01%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
321.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
83.07%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
76.26%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
764.88%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
167.44%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
84.99%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
581.12%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
91.44%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
70.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
321.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
117.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
293.64%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
32.11%
Saamisten kasvu
-6.42%
Varaston kasvu
-21.97%
Varojen kasvu
4.17%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.73%
Velan kasvu
-10.38%
T&K-menojen kasvu
5.31%
SGA-menojen kasvu
7.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 13,533,052,482.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 35.61% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -20.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
13,533,052,482.5
Tulojen laatu
1.85
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.78%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
35.61%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-102.19%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.28%
Graham numero
40.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.43%
Graham Netto Netto Netto
-9.59
Käyttöpääoma
1,244,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,098,800,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-896,600,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,226,050,000
Keskimääräiset velat
989,800,000
Keskimääräinen varasto
1,100,050,000
Myyntipäivien määrä
53
Päivää maksamattomia velkoja
38
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
61
ROIC
11.94%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.25, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.25, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.36, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.67, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.27, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.25
Hinta-kirjanpito-suhde
4.25
Hinta-myynti-suhde
1.36
Hinta Kassavirta-suhde
9.27
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.45
Yritysarvon kerroin
9.68
Hinta Käypä arvo
4.25
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.27
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.67
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.21
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.67
Yritysarvo yli EBITDA
12.59
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.42
Tuloksen tuotto
5.19%
Vapaan kassavirran tuotto
7.68%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
