Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.343% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.178%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.106%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.031%:n tuotto, on osoitus The Kraft Heinz Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Kraft Heinz Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.057%. Lisäksi The Kraft Heinz Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Kraft Heinz Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $37.7, kun taas sen matalin arvo oli $35.87. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Kraft Heinz Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KHC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 108.74% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (186.80%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.48%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
108.74%
Quick Ratio
186.80%
Kassakate
21.48%
Kannattavuusluvut
KHC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.59% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.10%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.09%, ja EBT per EBIT, 76.46%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.78% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.59%
Efektiivinen veroaste
22.10%
Nettotulos per EBT
78.09%
EBT per EBIT
76.46%
EBIT per liikevaihto
17.78%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.09 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
187
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
75
Toimintasykli
105.33
Maksamattomien velkojen päiviä
93
Käteisvarojen muuntosykli
13
Saamisten kiertonopeus
11.99
Maksivelkojen kiertonopeus
3.95
Vaihto-omaisuuden kierto
4.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.65, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.70 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.65
Käteisvarat per osake
9.82
Maksusuhde
0.70
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.76
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.85
Pääomamenojen kattavuusaste
4.09
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.42
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.75% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 28.69%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.17 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.75%
Velan ja oman pääoman suhde
0.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
28.69%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.32%
Korkojen kattaminen
5.17
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.82
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -18.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.71
Osakekohtainen nettotulos
2.33
Kirjanpitoarvo per osake
40.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-18.90
Oma pääoma osaketta kohti
40.36
Korkovelka Osaketta kohden
17.17
Investoinnit osaketta kohti
-0.83
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.59%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.61%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 47.94%, ja liikevoiton kasvu, 47.94%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 20.82%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 20.73%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.59%
Bruttovoiton kasvu
11.61%
EBIT:n kasvu
47.94%
Liikevoiton kasvu
47.94%
Nettotuloksen kasvu
20.82%
EPS:n kasvu
20.73%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
20.94%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.17%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
61.04%
Vapaan kassavirran kasvu
90.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-29.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.46%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-19.60%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.09%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
127.56%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
699.35%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
362.23%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.99%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.47%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-21.19%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-38.67%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.03%
Saamisten kasvu
-0.38%
Varaston kasvu
-1.01%
Varojen kasvu
-0.19%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.66%
Velan kasvu
2.88%
T&K-menojen kasvu
15.75%
SGA-menojen kasvu
-0.92%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 64,620,460,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.39, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 80.70% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -25.48% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
64,620,460,000
Tulojen laatu
1.39
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.55%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
80.70%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.48%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.80%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-105.41%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.53%
Graham numero
45.97
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.38%
Graham Netto Netto Netto
-29.20
Käyttöpääoma
-108,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-23,185,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-32,688,000,000
Keskimääräiset saamiset
2,116,000,000
Keskimääräiset velat
4,737,500,000
Keskimääräinen varasto
3,632,500,000
Myyntipäivien määrä
29
Päivää maksamattomia velkoja
96
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
75
ROIC
6.04%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.88, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.88, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.63, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.47, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.88
Hinta-kirjanpito-suhde
0.88
Hinta-myynti-suhde
1.63
Hinta Kassavirta-suhde
10.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.25
Yritysarvon kerroin
4.45
Hinta Käypä arvo
0.88
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.47
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.92
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.43
Yritysarvo yli EBITDA
10.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.25
Tuloksen tuotto
6.29%
Vapaan kassavirran tuotto
6.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
