Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.332% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.093%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.059%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.092%:n tuotto, on osoitus Komax Holding AG:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Komax Holding AG:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.163%. Lisäksi Komax Holding AG:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.181%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Komax Holding AG osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $200.25, kun taas sen matalin arvo oli $200.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Komax Holding AG osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KMAAF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 310.53% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (167.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (52.84%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
310.53%
Quick Ratio
167.39%
Kassakate
52.84%
Kannattavuusluvut
KMAAF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.19% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.05%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.95%, ja EBT per EBIT, 88.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.19%
Efektiivinen veroaste
28.05%
Nettotulos per EBT
71.95%
EBT per EBIT
88.40%
EBIT per liikevaihto
9.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 675.20%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
167
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
96
Toimintasykli
149.69
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
136
Saamisten kiertonopeus
6.75
Maksivelkojen kiertonopeus
27.10
Vaihto-omaisuuden kierto
3.82
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.01
Omaisuuserien liikevaihto
1.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 18.19, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 14.90, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
18.19
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.58
Käteisvarat per osake
14.90
Maksusuhde
0.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.55
Lyhytaikainen katetuottosuhde
23.20
Pääomamenojen kattavuusaste
2.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.75
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.64% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.72%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.22%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.70 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.64%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.72%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.22%
Korkojen kattaminen
8.70
Kassavirta suhteessa velkaan
0.55
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.83
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 145.01, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.55, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 76.21, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 72.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
145.01
Osakekohtainen nettotulos
8.55
Kirjanpitoarvo per osake
76.21
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
72.45
Oma pääoma osaketta kohti
76.21
Korkovelka Osaketta kohden
34.02
Investoinnit osaketta kohti
-5.57
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 23.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -38.89%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -23.04%, ja liikevoiton kasvu, -23.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -15.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -29.40%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
23.39%
Bruttovoiton kasvu
-38.89%
EBIT:n kasvu
-23.04%
Liikevoiton kasvu
-23.04%
Nettotuloksen kasvu
-15.33%
EPS:n kasvu
-29.40%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-29.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
19.92%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
19.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-31.97%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
59.10%
Vapaan kassavirran kasvu
29.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
46.91%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.98%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
71.65%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
31.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
56.58%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
16.64%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-36.73%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2593.82%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.94%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
37.87%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-57.61%
Saamisten kasvu
-19.92%
Varaston kasvu
-4.66%
Varojen kasvu
-8.67%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-21.81%
Velan kasvu
-10.13%
T&K-menojen kasvu
728.45%
SGA-menojen kasvu
159.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,142,154,920.688, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.42, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 10.61%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.70% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.98% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,142,154,920.688
Tulojen laatu
1.42
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
10.61%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.70%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.98%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.84%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-141.42%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.21%
Graham numero
121.11
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.30%
Graham Netto Netto Netto
-5.30
Käyttöpääoma
303,750,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
371,296,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
123,084,000
Keskimääräiset saamiset
185,797,500
Keskimääräiset velat
31,251,500
Keskimääräinen varasto
199,967,500
Myyntipäivien määrä
81
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
138
ROIC
7.10%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.83, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.98, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.38
Hinta-kirjanpito-suhde
2.38
Hinta-myynti-suhde
0.83
Hinta Kassavirta-suhde
9.98
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-7.35
Yritysarvon kerroin
6.40
Hinta Käypä arvo
2.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.98
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.54
Yritysarvo yli EBITDA
15.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.40
Tuloksen tuotto
4.18%
Vapaan kassavirran tuotto
3.20%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
