Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.465% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.225%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.157%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.146%:n tuotto, on osoitus Rotork plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rotork plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.190%. Lisäksi Rotork plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.251%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rotork plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.94, kun taas sen matalin arvo oli $3.87. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rotork plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RTOXF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 309.10% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (240.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (109.88%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
309.10%
Quick Ratio
240.53%
Kassakate
109.88%
Kannattavuusluvut
RTOXF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.10%, ja EBT per EBIT, 93.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 22.49% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.95%
Efektiivinen veroaste
24.66%
Nettotulos per EBT
75.10%
EBT per EBIT
93.13%
EBIT per liikevaihto
22.49%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.09 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 413.22%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
241
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
168.03
Maksamattomien velkojen päiviä
39
Käteisvarojen muuntosykli
130
Saamisten kiertonopeus
4.13
Maksivelkojen kiertonopeus
9.47
Vaihto-omaisuuden kierto
4.58
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.66
Omaisuuserien liikevaihto
0.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.14
Käteisvarat per osake
0.17
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.91
Kassavirran kattavuussuhde
40.33
Lyhytaikainen katetuottosuhde
40.84
Pääomamenojen kattavuusaste
10.83
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.81
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 124.23 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.41%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.51%
Korkojen kattaminen
124.23
Kassavirta suhteessa velkaan
40.33
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.84, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.72, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.42, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.84
Osakekohtainen nettotulos
0.13
Kirjanpitoarvo per osake
0.72
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.42
Oma pääoma osaketta kohti
0.72
Korkovelka Osaketta kohden
0.01
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 14.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 31.09%, ja liikevoiton kasvu, 31.09%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 21.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.18%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.05%
Bruttovoiton kasvu
14.71%
EBIT:n kasvu
31.09%
Liikevoiton kasvu
31.09%
Nettotuloksen kasvu
21.33%
EPS:n kasvu
18.18%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.20%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.17%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
114.89%
Vapaan kassavirran kasvu
149.02%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
25.43%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
4.65%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.67%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
16.91%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9.82%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.49%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
14.71%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.84%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
33.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
88.54%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.32%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.07%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
53.20%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
75.88%
Saamisten kasvu
6.97%
Varaston kasvu
-9.04%
Varojen kasvu
6.22%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.42%
Velan kasvu
35.32%
T&K-menojen kasvu
-3.88%
SGA-menojen kasvu
-4.28%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,635,693,165.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.13, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.26, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.46%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 33.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.23% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,635,693,165.8
Tulojen laatu
1.13
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.26
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.46%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
33.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.23%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-65.61%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.79%
Graham numero
1.46
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
21.98%
Graham Netto Netto Netto
0.19
Käyttöpääoma
278,532,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
359,466,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
256,550,000
Keskimääräiset saamiset
168,362,500
Keskimääräiset velat
41,449,500
Keskimääräinen varasto
88,134,500
Myyntipäivien määrä
88
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
80
ROIC
19.57%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.54, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.54, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.05, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.54
Hinta-kirjanpito-suhde
4.54
Hinta-myynti-suhde
3.91
Hinta Kassavirta-suhde
22.05
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.87
Yritysarvon kerroin
16.38
Hinta Käypä arvo
4.54
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.05
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.46
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.67
Yritysarvo yli EBITDA
14.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.61
Tuloksen tuotto
4.08%
Vapaan kassavirran tuotto
4.19%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
